FIDC · competência 09/2026
FIDC UPL 02
44.574.361/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 0 |
| 2022-02-28 | 611.170.936,19 |
| 2022-03-31 | 620.539.913,95 |
| 2022-04-30 | 629.003.985,66 |
| 2022-05-31 | 637.456.215,94 |
| 2022-06-30 | 645.694.018,77 |
| 2022-07-31 | 615.260.324,84 |
| 2022-08-31 | 624.028.291,04 |
| 2022-09-30 | 631.353.730,71 |
| 2022-10-31 | 639.316.497,34 |
| 2022-11-30 | 616.065.312,76 |
| 2022-12-31 | 624.430.475,38 |
| 2023-01-31 | 632.811.144,99 |
| 2023-02-28 | 633.032.266,99 |
| 2023-03-31 | 648.094.738,56 |
| 2023-04-30 | 656.051.203,77 |
| 2023-05-31 | 664.162.271,46 |
| 2023-06-30 | 671.837.567,07 |
| 2023-07-31 | 615.937.451,23 |
| 2023-08-31 | 625.189.528,62 |
| 2023-09-30 | 632.807.806,47 |
| 2023-10-31 | 638.234.663,84 |
| 2023-11-30 | 613.662.696,39 |
| 2023-12-31 | 620.198.237,09 |
| 2024-01-31 | 627.713.560,14 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 406.193.468,6415 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 55.252.664,0234 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 796,46 | R$ 406,2 mi | 1,24% | 84,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 787,87 | R$ 55,3 mi | 1,08% | 11,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.240.789,09 |
| 30 dias | vencido | 1.871.708,94 |
| 60 dias | a vencer | 16.149.009,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 22.174.674,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.902.641,41 |
| 120 dias | vencido | 1.407.301,97 |
| 150 dias | a vencer | 5.223.859,38 |
| 150 dias | vencido | 436.648 |
| 180 dias | a vencer | 141.454.233,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 45.688.341,2 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 291,8 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.