FIDC · competência 09/2026
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
44.516.049/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 0 |
| 2022-02-28 | 592.387,67 |
| 2022-03-31 | 1.913.013,99 |
| 2022-04-30 | 2.023.798,21 |
| 2022-05-31 | 2.010.352,78 |
| 2022-06-30 | 1.756.177,68 |
| 2022-07-31 | 2.854.997,82 |
| 2022-08-31 | 4.889.119,15 |
| 2022-09-30 | 4.943.873,14 |
| 2022-10-31 | 5.326.200,23 |
| 2022-11-30 | 5.421.726,2 |
| 2022-12-31 | 5.656.571,1 |
| 2023-01-31 | 5.944.080,47 |
| 2023-02-28 | 6.179.679,22 |
| 2023-03-31 | 6.838.181,21 |
| 2023-04-30 | 6.843.376,19 |
| 2023-05-31 | 7.207.747,08 |
| 2023-06-30 | 18.252.655,92 |
| 2023-07-31 | 19.601.827,12 |
| 2023-08-31 | 150.473.283,87 |
| 2023-09-30 | 151.472.914,77 |
| 2023-10-31 | 153.654.324,75 |
| 2023-11-30 | 156.806.206,28 |
| 2023-12-31 | 158.807.475,49 |
| 2024-01-31 | 160.163.068,19 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 252.481.386,42 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 232.148.754,2793 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 277.218.431,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.009,93 | R$ 252,5 mi | -0,01% | 33,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.009,34 | R$ 232,1 mi | -0,01% | 30,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 17.810,80 | R$ 277,2 mi | 13,89% | 36,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 467.942.768,36 |
| 30 dias | vencido | 98.949.651,14 |
| 60 dias | a vencer | 9.003.463,15 |
| 60 dias | vencido | 64.474.392,21 |
| 90 dias | a vencer | 6.464.505,01 |
| 90 dias | vencido | 51.898.986,24 |
| 120 dias | a vencer | 5.808.824,07 |
| 120 dias | vencido | 38.285.828,43 |
| 150 dias | a vencer | 3.531.862,44 |
| 150 dias | vencido | 32.234.017,37 |
| 180 dias | a vencer | 2.446.064,12 |
| 180 dias | vencido | 24.013.876,16 |
| 360 dias | a vencer | 7.978.320,79 |
| 360 dias | vencido | 27.668.627,42 |
| 720 dias | a vencer | 16.388,91 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 20.978 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 15.415 |
Total a vencer R$ 503,2 mi · vencido R$ 337,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ISAAC TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA38.008.510/0001-88 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.000,61 | R$ 1.000,71 | 12 | R$ 5,3 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,17 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.010,51 | R$ 1.010,51 | 2 | R$ 667 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.009,31 | R$ 1.009,31 | 2 | R$ 15,1 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.008,76 | R$ 1.008,76 | 2 | R$ 7,8 mi |
| 2026-09-25 | R$ 1.008,52 | R$ 1.009,08 | 4 | R$ 13,5 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.006,83 | R$ 1.006,83 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.006,43 | R$ 1.006,43 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.005,85 | R$ 1.005,85 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.005,60 | R$ 1.005,61 | 20 | R$ 24,1 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.005,27 | R$ 1.005,28 | 10 | R$ 13,6 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.004,98 | R$ 1.005,00 | 4 | R$ 4,3 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.004,36 | R$ 1.004,38 | 4 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.002,49 | R$ 1.002,50 | 4 | R$ 4,5 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.002,35 | R$ 1.002,35 | 2 | R$ 28 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.011,26 | R$ 1.011,31 | 2 | R$ 297 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.009,42 | R$ 1.009,43 | 4 | R$ 7,7 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.007,49 | R$ 1.007,50 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.004,99 | R$ 1.005,00 | 4 | R$ 5,3 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.010,78 | R$ 1.010,80 | 2 | R$ 121 mil |