FIDC · competência 07/2026
HIKARI FIDC
44.465.412/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 3.301.531,19 |
| 2022-03-31 | 3.424.784,88 |
| 2022-04-30 | 4.330.808,04 |
| 2022-05-31 | 5.113.999,26 |
| 2022-06-30 | 5.664.896,31 |
| 2022-07-31 | 5.982.599,76 |
| 2022-08-31 | 9.116.845,58 |
| 2022-09-30 | 10.327.959,1 |
| 2022-10-31 | 11.852.876,13 |
| 2022-11-30 | 12.660.888,52 |
| 2022-12-31 | 8.184.267,78 |
| 2023-01-31 | 9.020.625,22 |
| 2023-02-28 | 13.589.896,89 |
| 2023-03-31 | 12.246.391,25 |
| 2023-04-30 | 10.925.982,92 |
| 2023-05-31 | 11.165.976,36 |
| 2023-06-30 | 13.293.100,69 |
| 2023-07-31 | 14.669.043,13 |
| 2023-08-31 | 15.151.646,84 |
| 2023-09-30 | 14.720.666,7 |
| 2023-10-31 | 15.604.653,73 |
| 2023-11-30 | 13.927.932,83 |
| 2023-12-31 | 20.087.699,75 |
| 2024-01-31 | 18.323.122,81 |
| 2024-02-29 | 14.966.679,62 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.464.220,42 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.609.787,49 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.943.063,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.071,12 | R$ 10,5 mi | 1,62% | 52,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.089,09 | R$ 5,6 mi | 1,72% | 28,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.796,10 | R$ 3,9 mi | -0,20% | 19,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.503.544,41 |
| 30 dias | vencido | 836,91 |
| 60 dias | a vencer | 6.138.174,34 |
| 60 dias | vencido | 1.412,77 |
| 90 dias | a vencer | 1.301.209,69 |
| 90 dias | vencido | 2.224,14 |
| 120 dias | a vencer | 154.586,66 |
| 120 dias | vencido | 2.647,47 |
| 150 dias | a vencer | 149.440,86 |
| 150 dias | vencido | 3.850,57 |
| 180 dias | a vencer | 146.518,53 |
| 180 dias | vencido | 6.674,95 |
| 360 dias | a vencer | 5.578,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.468,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 94,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,4 mi · vencido R$ 18 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | B. TOBACE INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA06.894.715/0001-11 | 82,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.