FIDC · competência 09/2026
QUARTZO ALPHA FIDC NÃO - PADRONIZADOS
44.415.022/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 676.531,08 |
| 2022-05-31 | 638.100,74 |
| 2022-06-30 | 761.237,57 |
| 2022-07-31 | 745.548 |
| 2022-08-31 | 665.539,01 |
| 2022-09-30 | 701.155,43 |
| 2022-10-31 | 715.275,49 |
| 2022-11-30 | 657.543,77 |
| 2022-12-31 | 755.219,79 |
| 2023-01-31 | 698.557,19 |
| 2023-02-28 | 1.364.098,11 |
| 2023-03-31 | 1.508.454,01 |
| 2023-04-30 | 2.003.203,11 |
| 2023-05-31 | 2.641.255,28 |
| 2023-06-30 | 3.102.857,91 |
| 2023-07-31 | 3.416.460,23 |
| 2023-08-31 | 3.580.537,62 |
| 2023-09-30 | 3.949.011,3 |
| 2023-10-31 | 4.210.432,82 |
| 2023-11-30 | 4.248.296,36 |
| 2023-12-31 | 4.577.699,15 |
| 2024-01-31 | 4.745.975,49 |
| 2024-02-29 | 4.805.918,83 |
| 2024-03-31 | 4.921.566,18 |
| 2024-04-30 | 5.025.134,19 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.612.150,2525 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.921.730,3831 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2,25 | R$ 20,6 mi | 1,57% | 72,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,05 | R$ 7,9 mi | -3,45% | 27,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 869.374,85 |
| 30 dias | vencido | 919,94 |
| 60 dias | a vencer | 913.116,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.497.394,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 278.503,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.795.514,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,4 mi · vencido R$ 919,94.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL65.573.776/0001-46 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.