FIDC · competência 09/2026
TECNOMOTOR FIDC
44.414.972/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 968.831,07 |
| 2022-08-31 | 1.963.667,41 |
| 2022-09-30 | 1.964.911,26 |
| 2022-10-31 | 2.396.198,75 |
| 2022-11-30 | 3.223.600,49 |
| 2022-12-31 | 4.600.601,53 |
| 2023-01-31 | 4.951.983,65 |
| 2023-02-28 | 5.277.168,76 |
| 2023-03-31 | 5.655.082,7 |
| 2023-04-30 | 6.487.003,52 |
| 2023-05-31 | 6.664.792,31 |
| 2023-06-30 | 7.091.151,97 |
| 2023-07-31 | 7.586.711,93 |
| 2023-08-31 | 7.738.876,16 |
| 2023-09-30 | 7.899.228,05 |
| 2023-10-31 | 8.067.252,08 |
| 2023-11-30 | 8.103.546,16 |
| 2023-12-31 | 8.508.915,34 |
| 2024-01-31 | 8.682.727,38 |
| 2024-02-29 | 8.778.923,25 |
| 2024-03-31 | 8.888.450,78 |
| 2024-04-30 | 9.071.510,18 |
| 2024-05-31 | 9.318.799,77 |
| 2024-06-30 | 10.301.590,95 |
| 2024-07-31 | 10.466.168,63 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 692.160,82 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.634.139,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.430,46 | R$ 692 mil | 1,25% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.253,66 | R$ 12,6 mi | 2,22% | 94,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.682.111,42 |
| 30 dias | vencido | 319.717,65 |
| 60 dias | a vencer | 1.391.687,8 |
| 60 dias | vencido | 203.162,99 |
| 90 dias | a vencer | 1.329.526,55 |
| 90 dias | vencido | 166.449,78 |
| 120 dias | a vencer | 1.203.868,8 |
| 120 dias | vencido | 183.430,64 |
| 150 dias | a vencer | 1.035.374,04 |
| 150 dias | vencido | 151.634,49 |
| 180 dias | a vencer | 1.063.760,78 |
| 180 dias | vencido | 154.457,08 |
| 360 dias | a vencer | 3.799.690,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.284.525,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 124.397,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.666,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,9 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.