FIDC · competência 09/2026
CM ESTADUAL FIDC NP
44.395.657/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 1.096.984,57 |
| 2022-04-30 | 1.581.758,95 |
| 2022-05-31 | 14.787.179,26 |
| 2022-06-30 | 15.128.408 |
| 2022-07-31 | 5.500.759,04 |
| 2022-08-31 | 7.413.982,81 |
| 2022-09-30 | 11.931.837,82 |
| 2022-10-31 | 21.648.346,69 |
| 2022-11-30 | 22.548.113,6 |
| 2022-12-31 | 26.808.179,58 |
| 2023-01-31 | 29.990.129,66 |
| 2023-02-28 | 36.063.861,73 |
| 2023-03-31 | 47.666.419,94 |
| 2023-04-30 | 54.123.505,54 |
| 2023-05-31 | 70.189.385,23 |
| 2023-06-30 | 75.420.407,85 |
| 2023-07-31 | 77.759.520,51 |
| 2023-08-31 | 86.316.869,28 |
| 2023-09-30 | 94.791.987,35 |
| 2023-10-31 | 103.734.175,56 |
| 2023-11-30 | 110.814.705,33 |
| 2023-12-31 | 121.874.797,29 |
| 2024-01-31 | 124.895.104,34 |
| 2024-02-29 | 111.326.497,87 |
| 2024-03-31 | 113.637.867,5 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.615.664,5097 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.727.968,8889 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 143,59 | R$ 8,6 mi | -0,80% | 56,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 467,28 | R$ 6,7 mi | 0,99% | 43,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 33.328,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 199.276,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.360.698,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,4 mi · vencido R$ 199 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMGM INVESTIMENTOS LTDA30.656.957/0001-51 | 93,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.