FIDC · competência 07/2026
CM FEDERAL FIDC NP
44.395.637/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 7.116.454,34 |
| 2022-04-30 | 14.323.399,79 |
| 2022-05-31 | 29.909.579,92 |
| 2022-06-30 | 43.133.385,55 |
| 2022-07-31 | 61.353.940,34 |
| 2022-08-31 | 78.211.803,75 |
| 2022-09-30 | 84.903.781,04 |
| 2022-10-31 | 100.057.560,83 |
| 2022-11-30 | 112.348.562,36 |
| 2022-12-31 | 115.420.597,01 |
| 2023-01-31 | 118.916.254,48 |
| 2023-02-28 | 121.977.580,89 |
| 2023-03-31 | 136.091.006,75 |
| 2023-04-30 | 142.288.221,41 |
| 2023-05-31 | 149.760.431,63 |
| 2023-06-30 | 158.437.720,77 |
| 2023-07-31 | 163.023.045,23 |
| 2023-08-31 | 167.767.998,7 |
| 2023-09-30 | 171.990.906,9 |
| 2023-10-31 | 176.312.090,16 |
| 2023-11-30 | 185.905.860,6 |
| 2023-12-31 | 203.049.010,67 |
| 2024-01-31 | 205.523.947,67 |
| 2024-02-29 | 208.604.617,74 |
| 2024-03-31 | 128.500.527,66 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.232.684,1096 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.365.068,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 258,84 | R$ 25,2 mi | 1,85% | 62,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 197.182,47 | R$ 15,4 mi | 1,72% | 37,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 7.006.985,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.438.511,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MATRI CONSULTING LTDA11.648.657/0001-86 | 18,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | R$ 265,61 | R$ 265,62 | 2 | R$ 8,8 mi |