FIDC · competência 09/2026
ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NP
44.395.590/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 15.028.462,08 |
| 2022-03-31 | 19.663.017,42 |
| 2022-04-30 | 19.816.563,21 |
| 2022-05-31 | 30.068.858,97 |
| 2022-06-30 | 30.355.652,06 |
| 2022-07-31 | 40.248.961,29 |
| 2022-08-31 | 40.597.277,78 |
| 2022-09-30 | 41.699.037,15 |
| 2022-10-31 | 42.078.598,74 |
| 2022-11-30 | 42.497.479,75 |
| 2022-12-31 | 48.669.451,96 |
| 2023-01-31 | 49.511.218,63 |
| 2023-02-28 | 49.871.127,23 |
| 2023-03-31 | 50.716.909,41 |
| 2023-04-30 | 51.196.070,17 |
| 2023-05-31 | 51.817.541,33 |
| 2023-06-30 | 52.410.602,57 |
| 2023-07-31 | 53.000.888,58 |
| 2023-08-31 | 53.671.006,69 |
| 2023-09-30 | 54.280.055,08 |
| 2023-10-31 | 54.742.829,18 |
| 2023-11-30 | 55.279.303,13 |
| 2023-12-31 | 55.780.982,15 |
| 2024-01-31 | 59.423.517,8 |
| 2024-02-29 | 59.983.131,52 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.844,59 | R$ 109,9 mi | 0,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 556.606,89 |
| 30 dias | vencido | 21.187,5 |
| 60 dias | a vencer | 537.333,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 531.225,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 562.664,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 554.846,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 548.170,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.105.379,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.432.583,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,8 mi · vencido R$ 21 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.329.054,84 |
| 30 dias | vencido | 271.706 |
| 60 dias | a vencer | 4.579.743,9 |
| 60 dias | vencido | 223.462,54 |
| 90 dias | a vencer | 3.407.813,68 |
| 90 dias | vencido | 27.162,5 |
| 120 dias | a vencer | 1.966.178,46 |
| 120 dias | vencido | 26.812,5 |
| 150 dias | a vencer | 1.550.794,52 |
| 150 dias | vencido | 12.900 |
| 180 dias | a vencer | 1.510.594,99 |
| 180 dias | vencido | 1.400 |
| 360 dias | a vencer | 9.660.548,32 |
| 360 dias | vencido | 4.060 |
| 720 dias | a vencer | 9.357.206,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.391.121,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.404,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,8 mi · vencido R$ 568 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | H R O EMPREENDIMENTOS E AGRO PECUARIA LTDA49.079.908/0001-21 | 28,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.