FIDC · competência 07/2026
ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NP
44.395.590/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 15.028.462,08 |
| 2022-03-31 | 19.663.017,42 |
| 2022-04-30 | 19.816.563,21 |
| 2022-05-31 | 30.068.858,97 |
| 2022-06-30 | 30.355.652,06 |
| 2022-07-31 | 40.248.961,29 |
| 2022-08-31 | 40.597.277,78 |
| 2022-09-30 | 41.699.037,15 |
| 2022-10-31 | 42.078.598,74 |
| 2022-11-30 | 42.497.479,75 |
| 2022-12-31 | 48.669.451,96 |
| 2023-01-31 | 49.511.218,63 |
| 2023-02-28 | 49.871.127,23 |
| 2023-03-31 | 50.716.909,41 |
| 2023-04-30 | 51.196.070,17 |
| 2023-05-31 | 51.817.541,33 |
| 2023-06-30 | 52.410.602,57 |
| 2023-07-31 | 53.000.888,58 |
| 2023-08-31 | 53.671.006,69 |
| 2023-09-30 | 54.280.055,08 |
| 2023-10-31 | 54.742.829,18 |
| 2023-11-30 | 55.279.303,13 |
| 2023-12-31 | 55.780.982,15 |
| 2024-01-31 | 59.423.517,8 |
| 2024-02-29 | 59.983.131,52 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.811,98 | R$ 108,0 mi | 1,27% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 102.683,21 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 65.092,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 26.582,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.900,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.671,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 13.449,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 75.910,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 18.741.469,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.649.596,96 |
| 30 dias | vencido | 551.834,76 |
| 60 dias | a vencer | 14.461.898,4 |
| 60 dias | vencido | 87.412,5 |
| 90 dias | a vencer | 2.124.633,26 |
| 90 dias | vencido | 12.900 |
| 120 dias | a vencer | 1.845.797,84 |
| 120 dias | vencido | 1.400 |
| 150 dias | a vencer | 4.265.509,24 |
| 150 dias | vencido | 1.400 |
| 180 dias | a vencer | 1.563.547,72 |
| 180 dias | vencido | 2.660 |
| 360 dias | a vencer | 12.847.531,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 20.864.897,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.926.646,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.502.908,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,1 mi · vencido R$ 658 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | H R O EMPREENDIMENTOS E AGRO PECUARIA LTDA49.079.908/0001-21 | 60,7% |
| 2 | EMBALAGENS FLEXIVEIS DIADEMA S/A04.716.366/0001-12 | 14,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.