FIDC · competência 07/2026
CONDOCONTA FIDC
44.395.545/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 2.070.100,88 |
| 2022-05-31 | 1.918.584,31 |
| 2022-06-30 | 2.060.021,08 |
| 2022-07-31 | 2.782.902,93 |
| 2022-08-31 | 3.902.592,85 |
| 2022-09-30 | 3.683.566,6 |
| 2022-10-31 | 3.548.475,01 |
| 2022-11-30 | 3.987.245,19 |
| 2022-12-31 | 3.938.254,74 |
| 2023-01-31 | 4.096.080,4 |
| 2023-02-28 | 4.187.564,61 |
| 2023-03-31 | 3.978.261,53 |
| 2023-04-30 | 3.695.890,91 |
| 2023-05-31 | 4.203.334,99 |
| 2023-06-30 | 6.612.881,39 |
| 2023-07-31 | 7.130.291,27 |
| 2023-08-31 | 8.043.688 |
| 2023-09-30 | 8.716.837,9 |
| 2023-10-31 | 9.202.133,58 |
| 2023-11-30 | 10.508.262,69 |
| 2023-12-31 | 10.088.677,96 |
| 2024-01-31 | 11.610.456,96 |
| 2024-02-29 | 12.935.671,17 |
| 2024-03-31 | 13.305.363,13 |
| 2024-04-30 | 13.826.717,92 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.490.219,21 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 20.723.052,89 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 564.171,28 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 3.726.523,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.379.190,3763 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.222,23 | R$ 5,5 mi | 1,84% | 11,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.208,52 | R$ 20,7 mi | 1,84% | 44,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.128,34 | R$ 564 mil | 1,68% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.007,17 | R$ 3,7 mi | 0,72% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,86 | R$ 16,4 mi | -0,89% | 34,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.373.279,81 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 2.787.441,54 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 4.300.100,07 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 3.473.741,9 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 3.431.228,56 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.326.787,67 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 8.990.613,93 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 8.572.613,79 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.826.781,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.330.549,97 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 42,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONDOCONTA FINANCE S.A19.064.247/0001-08 | 96,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.