FIDC · competência 09/2026
CONDOCONTA FIDC
44.395.545/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 2.070.100,88 |
| 2022-05-31 | 1.918.584,31 |
| 2022-06-30 | 2.060.021,08 |
| 2022-07-31 | 2.782.902,93 |
| 2022-08-31 | 3.902.592,85 |
| 2022-09-30 | 3.683.566,6 |
| 2022-10-31 | 3.548.475,01 |
| 2022-11-30 | 3.987.245,19 |
| 2022-12-31 | 3.938.254,74 |
| 2023-01-31 | 4.096.080,4 |
| 2023-02-28 | 4.187.564,61 |
| 2023-03-31 | 3.978.261,53 |
| 2023-04-30 | 3.695.890,91 |
| 2023-05-31 | 4.203.334,99 |
| 2023-06-30 | 6.612.881,39 |
| 2023-07-31 | 7.130.291,27 |
| 2023-08-31 | 8.043.688 |
| 2023-09-30 | 8.716.837,9 |
| 2023-10-31 | 9.202.133,58 |
| 2023-11-30 | 10.508.262,69 |
| 2023-12-31 | 10.088.677,96 |
| 2024-01-31 | 11.610.456,96 |
| 2024-02-29 | 12.935.671,17 |
| 2024-03-31 | 13.305.363,13 |
| 2024-04-30 | 13.826.717,92 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.729.067,76 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 17.850.056,15 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 583.055,53 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 5.043.333,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.170.445,607 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.052,78 | R$ 4,7 mi | 1,65% | 10,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.040,97 | R$ 17,9 mi | 1,44% | 39,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.166,11 | R$ 583 mil | 1,65% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.012,56 | R$ 5,0 mi | 1,63% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,90 | R$ 17,2 mi | -0,53% | 37,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.000.241,63 |
| 30 dias | vencido | 2.830.639,54 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.858.081,14 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 2.009.833,63 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 2.987.088,26 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.564.822,74 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 9.757.909,83 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 7.864.860,53 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.279.513,96 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.423.665,26 |
Total a vencer R$ 8,0 mi · vencido R$ 37,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONDOCONTA FINANCE S.A19.064.247/0001-08 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.