FIDC · competência 07/2026
JUGIS FIDC
44.395.279/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 10.066.717,47 |
| 2022-08-31 | 20.011.382,49 |
| 2022-09-30 | 20.169.876,72 |
| 2022-10-31 | 20.326.465,53 |
| 2022-11-30 | 20.093.154,43 |
| 2022-12-31 | 20.153.709,12 |
| 2023-01-31 | 20.249.165,97 |
| 2023-02-28 | 22.227.244,75 |
| 2023-03-31 | 28.267.625,81 |
| 2023-04-30 | 29.141.206,26 |
| 2023-05-31 | 29.162.069,14 |
| 2023-06-30 | 29.418.054,8 |
| 2023-07-31 | 29.647.855,97 |
| 2023-08-31 | 29.850.409,44 |
| 2023-09-30 | 30.047.732,47 |
| 2023-10-31 | 30.668.640,7 |
| 2023-11-30 | 30.952.183,83 |
| 2023-12-31 | 31.157.323,72 |
| 2024-01-31 | 31.469.235,79 |
| 2024-02-29 | 31.642.152,62 |
| 2024-03-31 | 31.813.611,86 |
| 2024-04-30 | 32.206.965,61 |
| 2024-05-31 | 37.270.081,71 |
| 2024-06-30 | 37.700.470,71 |
| 2024-07-31 | 38.850.665,27 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,63 | R$ 73,0 mi | 0,72% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.521.160,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL60.398.369/0001-26 | 19,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.