FIDC · competência 07/2026
SAN PRECA FEDERAL I FIDC
44.395.262/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 54.990.990,99 |
| 2022-08-31 | 54.692.172,05 |
| 2022-09-30 | 54.181.293,51 |
| 2022-10-31 | 53.560.816,04 |
| 2022-11-30 | 54.251.379,08 |
| 2022-12-31 | 53.815.773,91 |
| 2023-01-31 | 56.834.581,14 |
| 2023-02-28 | 58.108.003,66 |
| 2023-03-31 | 59.695.977,54 |
| 2023-04-30 | 60.900.341,96 |
| 2023-05-31 | 53.521.194,91 |
| 2023-06-30 | 63.418.305,7 |
| 2023-07-31 | 53.455.755,41 |
| 2023-08-31 | 53.491.746,53 |
| 2023-09-30 | 53.514.635,12 |
| 2023-10-31 | 53.534.027,18 |
| 2023-11-30 | 52.314.930,8 |
| 2023-12-31 | 51.904.428,07 |
| 2024-01-31 | 51.798.451,19 |
| 2024-02-29 | 51.670.216,69 |
| 2024-03-31 | 51.596.494,38 |
| 2024-04-30 | 51.471.294,53 |
| 2024-05-31 | 51.355.663,23 |
| 2024-06-30 | 51.242.368,24 |
| 2024-07-31 | 51.076.343,4 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.970,42 | R$ 98,5 mi | -0,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 113.306,3 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.717.999,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MONTEIRO DE CASTRO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA24.941.020/0001-25 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.