FIDC · competência 09/2026
B2CYCLE FIDC
44.395.252/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 2.416.275,8 |
| 2022-03-31 | 2.377.033,18 |
| 2022-04-30 | 5.698.629,93 |
| 2022-05-31 | 9.456.686,2 |
| 2022-06-30 | 9.453.789,82 |
| 2022-07-31 | 12.160.219,79 |
| 2022-08-31 | 26.571.872,73 |
| 2022-09-30 | 32.831.334,07 |
| 2022-10-31 | 43.933.343,42 |
| 2022-11-30 | 62.021.853,5 |
| 2022-12-31 | 66.337.078,27 |
| 2023-01-31 | 65.925.482,49 |
| 2023-02-28 | 69.796.431,52 |
| 2023-03-31 | 71.982.758,86 |
| 2023-04-30 | 79.248.035,38 |
| 2023-05-31 | 79.610.524,41 |
| 2023-06-30 | 80.202.685,55 |
| 2023-07-31 | 80.422.252,39 |
| 2023-08-31 | 82.837.318,14 |
| 2023-09-30 | 99.944.344,68 |
| 2023-10-31 | 99.999.897,55 |
| 2023-11-30 | 100.243.722,85 |
| 2023-12-31 | 97.179.583,05 |
| 2024-01-31 | 97.616.678,41 |
| 2024-02-29 | 101.041.177,62 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.273,14 | R$ 145,6 mi | 1,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.952.083,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 974.109,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 364.083,42 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 242.594,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.098.912,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 82.351.607,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 89,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.