FIDC · competência 09/2026
AURORA FIDC NP
44.372.728/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 9.732.538,42 |
| 2022-08-31 | 10.864.237,57 |
| 2022-09-30 | 11.535.994,69 |
| 2022-10-31 | 13.034.133,55 |
| 2022-11-30 | 14.825.670,38 |
| 2022-12-31 | 16.624.198,78 |
| 2023-01-31 | 16.699.386,96 |
| 2023-02-28 | 13.070.605,29 |
| 2023-03-31 | 13.621.167,17 |
| 2023-04-30 | 13.729.638 |
| 2023-05-31 | 13.823.258,67 |
| 2023-06-30 | 14.653.642,65 |
| 2023-07-31 | 15.999.757,35 |
| 2023-08-31 | 16.223.315,92 |
| 2023-09-30 | 17.088.097,3 |
| 2023-10-31 | 88.156.976,4 |
| 2023-11-30 | 94.767.565,09 |
| 2023-12-31 | 101.091.204,42 |
| 2024-01-31 | 108.217.868,89 |
| 2024-02-29 | 114.173.731,43 |
| 2024-03-31 | 120.020.884,12 |
| 2024-04-30 | 125.090.745,13 |
| 2024-05-31 | 128.141.284,2 |
| 2024-06-30 | 133.917.875,42 |
| 2024-07-31 | 104.856.616,92 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.636,43 | R$ 119,2 mi | 5,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.783.246,32 |
| 30 dias | vencido | 3.513.536,61 |
| 60 dias | a vencer | 16.351.732,56 |
| 60 dias | vencido | 2.763.715,38 |
| 90 dias | a vencer | 13.589.648,06 |
| 90 dias | vencido | 3.204.726,63 |
| 120 dias | a vencer | 10.930.685,44 |
| 120 dias | vencido | 3.568.897,74 |
| 150 dias | a vencer | 7.826.639,51 |
| 150 dias | vencido | 3.998.918,02 |
| 180 dias | a vencer | 5.502.396,62 |
| 180 dias | vencido | 3.598.829,12 |
| 360 dias | a vencer | 5.109.782,33 |
| 360 dias | vencido | 16.991.348,91 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 32.688.842,44 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 22.240.156,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 13.168.347,28 |
Total a vencer R$ 81,1 mi · vencido R$ 105,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.