FIDC · competência 07/2026
CLASSE ÚNICA FIDC AGRO CITI-BAYER
44.302.112/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 462.305.168,85 |
| 2022-12-31 | 592.382.190,96 |
| 2023-01-31 | 601.061.513,09 |
| 2023-02-28 | 608.147.634,64 |
| 2023-03-31 | 616.596.210,85 |
| 2023-04-30 | 610.329.519,03 |
| 2023-05-31 | 601.686.618,82 |
| 2023-06-30 | 525.469.057,91 |
| 2023-07-31 | 408.143.614,88 |
| 2023-08-31 | 374.040.832,98 |
| 2023-09-30 | 247.460.566,74 |
| 2023-10-31 | 169.271.575 |
| 2023-11-30 | 584.678.027,78 |
| 2023-12-31 | 832.723.270,46 |
| 2024-01-31 | 876.888.049,89 |
| 2024-02-29 | 901.325.911,85 |
| 2024-03-31 | 941.199.967,41 |
| 2024-04-30 | 967.814.162,44 |
| 2024-05-31 | 900.184.699,72 |
| 2024-06-30 | 881.441.280,18 |
| 2024-07-31 | 829.341.746,67 |
| 2024-08-31 | 839.793.662,02 |
| 2024-09-30 | 634.719.217,85 |
| 2024-10-31 | 432.992.652,3 |
| 2024-11-30 | 1.199.269.646,91 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 138.174.131,6299 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 146.556.813,0294 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 589.410.296,1594 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 104.273,6006 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 60.391.060,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 99.754.752,2204 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 172,98 | R$ 138,2 mi | 1,29% | 13,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.231,57 | R$ 146,6 mi | 1,43% | 14,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.111,09 | R$ 589,4 mi | 1,44% | 57,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,82 | R$ 104 mil | 1,17% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.064,42 | R$ 60,4 mi | -1,21% | 5,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.202,30 | R$ 99,8 mi | 1,22% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 71.547.253,74 |
| 30 dias | vencido | 21.713.378,52 |
| 60 dias | a vencer | 76.448.828,53 |
| 60 dias | vencido | 15.939.317,16 |
| 90 dias | a vencer | 162.205.544,2 |
| 90 dias | vencido | 2.141.429,74 |
| 120 dias | a vencer | 168.023.853,93 |
| 120 dias | vencido | 8.231.673,8 |
| 150 dias | a vencer | 20.986.255,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.226.856,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.716.251,62 |
| 360 dias | vencido | 67.037.913,18 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 25.400.758 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 11.988.205,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 67.100.642,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0,01 |
Total a vencer R$ 584,3 mi · vencido R$ 152,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRA DO BRASIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA05.650.381/0001-78 | 5,1% |
| 2 | PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA00.647.631/0001-05 | 4,1% |
| 3 | KGM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA97.518.765/0001-50 | 3,9% |
| 4 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.94.813.102/0001-70 | 3,9% |
| 5 | AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA07.534.739/0001-22 | 3,8% |
| 6 | BMJ COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA38.428.950/0001-94 | 3,6% |
| 7 | CIMOAGRO-COMERCIO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.02.523.485/0001-23 | 3,6% |
| 8 | IMPACTPVA II AGRICOLA SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA44.925.938/0001-98 | 2,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.