FIDC · competência 09/2026
CLASSE ÚNICA FIDC AGRO CITI-BAYER
44.302.112/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 462.305.168,85 |
| 2022-12-31 | 592.382.190,96 |
| 2023-01-31 | 601.061.513,09 |
| 2023-02-28 | 608.147.634,64 |
| 2023-03-31 | 616.596.210,85 |
| 2023-04-30 | 610.329.519,03 |
| 2023-05-31 | 601.686.618,82 |
| 2023-06-30 | 525.469.057,91 |
| 2023-07-31 | 408.143.614,88 |
| 2023-08-31 | 374.040.832,98 |
| 2023-09-30 | 247.460.566,74 |
| 2023-10-31 | 169.271.575 |
| 2023-11-30 | 584.678.027,78 |
| 2023-12-31 | 832.723.270,46 |
| 2024-01-31 | 876.888.049,89 |
| 2024-02-29 | 901.325.911,85 |
| 2024-03-31 | 941.199.967,41 |
| 2024-04-30 | 967.814.162,44 |
| 2024-05-31 | 900.184.699,72 |
| 2024-06-30 | 881.441.280,18 |
| 2024-07-31 | 829.341.746,67 |
| 2024-08-31 | 839.793.662,02 |
| 2024-09-30 | 634.719.217,85 |
| 2024-10-31 | 432.992.652,3 |
| 2024-11-30 | 1.199.269.646,91 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 35.791.049,1205 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 604.950.913,1577 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 106.521,1704 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 51.748.371,3199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 101.937.797,8598 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 300,77 | R$ 35,8 mi | 1,30% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.140,38 | R$ 605,0 mi | 1,31% | 76,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,84 | R$ 107 mil | 1,07% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 912,09 | R$ 51,7 mi | -13,60% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.228,61 | R$ 101,9 mi | 1,08% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 25,69 | R$ -368 mil | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 242.769.578,7 |
| 30 dias | vencido | 43.284.646,36 |
| 60 dias | a vencer | 66.957.016,05 |
| 60 dias | vencido | 35.469.539,59 |
| 90 dias | a vencer | 21.932.368,36 |
| 90 dias | vencido | 15.146.876,64 |
| 120 dias | a vencer | 10.855.571,65 |
| 120 dias | vencido | 6.956.837,34 |
| 150 dias | a vencer | 10.476.771,45 |
| 150 dias | vencido | 1.934.346,61 |
| 180 dias | a vencer | 6.808.031,83 |
| 180 dias | vencido | 8.231.673,8 |
| 360 dias | a vencer | 9.487.399,95 |
| 360 dias | vencido | 6.195.528,02 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 78.854.442,27 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 18.907.561,93 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 67.164.448,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0,01 |
Total a vencer R$ 436,5 mi · vencido R$ 215,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRA DO BRASIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA05.650.381/0001-78 | 5,1% |
| 2 | PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA00.647.631/0001-05 | 4,1% |
| 3 | KGM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA97.518.765/0001-50 | 3,9% |
| 4 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.94.813.102/0001-70 | 3,9% |
| 5 | AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA07.534.739/0001-22 | 3,8% |
| 6 | BMJ COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA38.428.950/0001-94 | 3,6% |
| 7 | CIMOAGRO-COMERCIO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.02.523.485/0001-23 | 3,6% |
| 8 | IMPACTO AGRICOLA LTDA44.925.938/0001-98 | 2,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.