FIDC · competência 07/2026
BLACK I FIDC
44.302.089/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 3.784.658,14 |
| 2024-01-31 | 3.621.363,6 |
| 2024-02-29 | 3.620.586,83 |
| 2024-03-31 | 3.633.913,08 |
| 2024-04-30 | 3.620.086,77 |
| 2024-05-31 | 3.619.081,7 |
| 2024-06-30 | 3.647.182,89 |
| 2024-07-31 | 3.663.829,42 |
| 2024-08-31 | 3.683.782,21 |
| 2024-09-30 | 3.685.629,98 |
| 2024-10-31 | 3.681.720,71 |
| 2024-11-30 | 3.688.355,84 |
| 2024-12-31 | 3.696.211,61 |
| 2025-01-31 | 3.769.258,39 |
| 2025-02-28 | 3.807.125,23 |
| 2025-03-31 | 3.836.053,56 |
| 2025-04-30 | 3.871.912,79 |
| 2025-05-31 | 3.894.561,87 |
| 2025-06-30 | 3.892.571,2 |
| 2025-07-31 | 3.929.156,75 |
| 2025-08-31 | 3.957.795,04 |
| 2025-09-30 | 3.942.166,09 |
| 2025-10-31 | 3.916.177,87 |
| 2025-11-30 | 3.891.830,54 |
| 2025-12-31 | 4.555.516,98 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 79,64 | R$ 3,8 mi | -3,55% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 665.898,26 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.198.676,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA67.380.170/0001-10 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.