FIDC · competência 07/2026
GRYPHON FIDC NP
44.273.371/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 5.284.291,67 |
| 2022-06-30 | 4.424.943,02 |
| 2022-07-31 | 4.409.647,68 |
| 2022-08-31 | 4.398.388,64 |
| 2022-09-30 | 4.386.272,46 |
| 2022-10-31 | 4.373.720,56 |
| 2022-11-30 | 4.362.202,98 |
| 2022-12-31 | 4.348.835,95 |
| 2023-01-31 | 4.337.460,33 |
| 2023-02-28 | 4.322.938,22 |
| 2023-03-31 | 4.310.635,62 |
| 2023-04-30 | 4.292.891,24 |
| 2023-05-31 | 4.281.121,1 |
| 2023-06-30 | 4.270.851,9 |
| 2023-07-31 | 4.258.547,08 |
| 2023-08-31 | 4.147.434,88 |
| 2023-09-30 | 4.132.894,82 |
| 2023-10-31 | 4.117.232,13 |
| 2023-11-30 | 4.100.859,97 |
| 2023-12-31 | 4.084.778,4 |
| 2024-01-31 | 4.069.274,9 |
| 2024-02-29 | 4.049.929,81 |
| 2024-03-31 | 3.881.158,09 |
| 2024-04-30 | 3.862.386,56 |
| 2024-05-31 | 3.240.133,74 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.191.163,0212 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,0098 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,42 | R$ 2,2 mi | -1,52% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.500.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIA DOCAS DE IMBITUBA84.208.123/0001-02 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.