FIDC · competência 07/2026
PRECATO III FIDC DE
44.272.660/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 974.397,67 |
| 2022-05-31 | 3.933.774,64 |
| 2022-06-30 | 3.885.991,82 |
| 2022-07-31 | 3.847.908,46 |
| 2022-08-31 | 3.871.948,49 |
| 2022-09-30 | 3.872.993,19 |
| 2022-10-31 | 3.854.949,05 |
| 2022-11-30 | 3.844.769,08 |
| 2022-12-31 | 3.836.333,79 |
| 2023-01-31 | 3.828.834,3 |
| 2023-02-28 | 4.270.035,15 |
| 2023-03-31 | 4.783.109,61 |
| 2023-04-30 | 6.527.469,28 |
| 2023-05-31 | 6.556.599,78 |
| 2023-06-30 | 6.556.836,94 |
| 2023-07-31 | 6.575.433,43 |
| 2023-08-31 | 8.603.048,25 |
| 2023-09-30 | 8.625.474,55 |
| 2023-10-31 | 8.656.216,25 |
| 2023-11-30 | 9.688.819,45 |
| 2023-12-31 | 10.776.208,47 |
| 2024-01-31 | 12.128.257,07 |
| 2024-02-29 | 12.176.783,99 |
| 2024-03-31 | 12.230.425,56 |
| 2024-04-30 | 14.295.300,91 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 188,62 | R$ 5,6 mi | -24,09% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 8.320.944,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RANGEL GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA02.626.361/0001-73 | 3,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.