FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FIDC CONSIGNADOS
44.271.111/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 2.294.319,59 |
| 2022-06-30 | 3.313.811,2 |
| 2022-07-31 | 5.835.958,01 |
| 2022-08-31 | 9.913.437,41 |
| 2022-09-30 | 14.626.491,54 |
| 2022-10-31 | 14.871.954,1 |
| 2022-11-30 | 15.103.511,67 |
| 2022-12-31 | 13.631.165,45 |
| 2023-01-31 | 24.401.701,9 |
| 2023-02-28 | 24.632.681,9 |
| 2023-03-31 | 14.800.490,51 |
| 2023-04-30 | 13.069.207,63 |
| 2023-05-31 | 13.241.447,17 |
| 2023-06-30 | 12.341.490,01 |
| 2023-07-31 | 11.699.835,72 |
| 2023-08-31 | 11.863.780,35 |
| 2023-09-30 | 29.123.537,51 |
| 2023-10-31 | 39.960.203,22 |
| 2023-11-30 | 43.006.883,61 |
| 2023-12-31 | 11.836.929,24 |
| 2024-01-31 | 9.997.805,69 |
| 2024-02-29 | 6.309.554,61 |
| 2024-03-31 | 4.877.725,79 |
| 2024-04-30 | 1.700.801,36 |
| 2024-05-31 | 1.705.111,11 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,30 | R$ 310 mil | -36,06% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.872,12 |
| 30 dias | vencido | 19.119,04 |
| 60 dias | a vencer | 40.708,7 |
| 60 dias | vencido | 16.740,2 |
| 90 dias | a vencer | 39.942,66 |
| 90 dias | vencido | 18.518,12 |
| 120 dias | a vencer | 39.141,03 |
| 120 dias | vencido | 18.508,74 |
| 150 dias | a vencer | 38.387,87 |
| 150 dias | vencido | 18.552,03 |
| 180 dias | a vencer | 37.665,33 |
| 180 dias | vencido | 21.176,5 |
| 360 dias | a vencer | 211.126,37 |
| 360 dias | vencido | 71.827,95 |
| 720 dias | a vencer | 345.878,66 |
| 720 dias | vencido | 7.361,32 |
| 1080 dias | a vencer | 244.315,47 |
| 1080 dias | vencido | 767,55 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 400.889,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 193 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.