FIDC · competência 07/2026
EUV SP1 FIDC
44.229.197/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 476.941,17 |
| 2022-04-30 | 372.199.610,66 |
| 2022-05-31 | 1.126.496.288,35 |
| 2022-06-30 | 1.137.893.182,9 |
| 2022-07-31 | 1.194.863.522,88 |
| 2022-08-31 | 1.299.172.527,94 |
| 2022-09-30 | 1.312.411.349,88 |
| 2022-10-31 | 1.370.331.416,04 |
| 2022-11-30 | 1.429.044.000,23 |
| 2022-12-31 | 1.422.084.740,12 |
| 2023-01-31 | 1.422.084.740,12 |
| 2023-02-28 | 1.778.559.746,14 |
| 2023-03-31 | 1.798.837.165,07 |
| 2023-04-30 | 1.814.879.719,04 |
| 2023-05-31 | 1.749.336.771,85 |
| 2023-06-30 | 1.767.576.315,09 |
| 2023-07-31 | 1.764.211.699,61 |
| 2023-08-31 | 1.784.365.543,06 |
| 2023-09-30 | 1.852.094.097,11 |
| 2023-10-31 | 1.871.326.787,24 |
| 2023-11-30 | 1.889.967.259,11 |
| 2023-12-31 | 1.908.678.760,5 |
| 2024-01-31 | 1.832.048.908,21 |
| 2024-02-29 | 1.849.300.301,24 |
| 2024-03-31 | 1.867.645.939,21 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.176,44 | R$ 2,20 bi | 1,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 19.052.869,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.911.566.953,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,93 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FERA LUBRIFICANTES LTDA69.209.575/0001-15 | 64,4% |
| 2 | 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A11.989.750/0001-54 | 24,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.