FIDC · competência 07/2026
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC
44.179.672/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 7.700.000 |
| 2022-04-30 | 10.296.061,61 |
| 2022-05-31 | 15.348.505,18 |
| 2022-06-30 | 18.599.858,29 |
| 2022-07-31 | 19.059.286,29 |
| 2022-08-31 | 25.781.067,46 |
| 2022-09-30 | 26.416.685,23 |
| 2022-10-31 | 27.007.453,09 |
| 2022-11-30 | 27.789.538,46 |
| 2022-12-31 | 34.731.580,25 |
| 2023-01-31 | 35.569.418,39 |
| 2023-02-28 | 37.304.446,95 |
| 2023-03-31 | 49.386.873,07 |
| 2023-04-30 | 50.385.484,73 |
| 2023-05-31 | 52.488.026,89 |
| 2023-06-30 | 53.664.610,12 |
| 2023-07-31 | 54.830.474,68 |
| 2023-08-31 | 55.948.917,01 |
| 2023-09-30 | 57.450.750,54 |
| 2023-10-31 | 58.640.994,67 |
| 2023-11-30 | 60.258.937,64 |
| 2023-12-31 | 111.584.143,69 |
| 2024-01-31 | 116.015.552,11 |
| 2024-02-29 | 117.574.136,04 |
| 2024-03-31 | 124.897.484,48 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.607,87 | R$ 313,9 mi | 0,76% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 3.645.616,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 312.094,26 |
| 720 dias | a vencer | 80.303.967,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.938,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 108.815.121,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 192,8 mi · vencido R$ 312 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90.400.888/0001-42 | 25,6% |
| 2 | CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.46.164.879/0001-08 | 18,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.