FIDC · competência 07/2026
GALAXY FIDC
44.177.436/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 1.795.000 |
| 2022-02-28 | 1.764.737 |
| 2022-03-31 | 1.749.262,42 |
| 2022-04-30 | 1.735.424,67 |
| 2022-05-31 | 1.726.081,24 |
| 2022-06-30 | 1.715.725,33 |
| 2022-07-31 | 1.715.725,33 |
| 2022-08-31 | 1.692.008,04 |
| 2022-09-30 | 1.678.141,48 |
| 2022-10-31 | 1.656.333,63 |
| 2022-11-30 | 1.444.013,74 |
| 2022-12-31 | 893.863,98 |
| 2023-01-31 | 69.821.611,41 |
| 2023-02-28 | 85.547.769,57 |
| 2023-03-31 | 94.560.704,54 |
| 2023-04-30 | 105.969.845,31 |
| 2023-05-31 | 109.777.485,18 |
| 2023-06-30 | 109.777.485,18 |
| 2023-07-31 | 125.763.142,42 |
| 2023-08-31 | 133.753.975,7 |
| 2023-09-30 | 141.048.446,12 |
| 2023-10-31 | 149.964.051,18 |
| 2023-11-30 | 148.859.444,41 |
| 2023-12-31 | 159.929.196,97 |
| 2024-01-31 | 171.824.187,83 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.483,50 | R$ 320,1 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 266.511.536,17 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 16.586.321,14 |
Total a vencer R$ 266,5 mi · vencido R$ 16,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PAGAR.ME S.A.18.727.053/0001-74 | 83,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.