FIDC · competência 09/2026
MT INSS RECEIVABLES III FIDC RESPONSABILIDADE
44.173.467/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 4.212.500 |
| 2022-07-31 | 166.289.909,69 |
| 2022-08-31 | 168.320.300,34 |
| 2022-09-30 | 170.854.966,48 |
| 2022-10-31 | 173.519.033,12 |
| 2022-11-30 | 175.530.311,57 |
| 2022-12-31 | 169.831.208,87 |
| 2023-01-31 | 164.512.492,26 |
| 2023-02-28 | 160.995.776,18 |
| 2023-03-31 | 157.424.462,85 |
| 2023-04-30 | 154.833.620,54 |
| 2023-05-31 | 150.524.068,7 |
| 2023-06-30 | 146.775.105,21 |
| 2023-07-31 | 141.209.562,56 |
| 2023-08-31 | 135.124.998,15 |
| 2023-09-30 | 126.714.394,12 |
| 2023-10-31 | 117.522.878,43 |
| 2023-11-30 | 113.424.267,01 |
| 2023-12-31 | 110.322.790,92 |
| 2024-01-31 | 106.779.186,5 |
| 2024-02-29 | 101.855.981,69 |
| 2024-03-31 | 99.110.804,97 |
| 2024-04-30 | 93.974.322,13 |
| 2024-05-31 | 90.688.554,5 |
| 2024-06-30 | 87.599.039,43 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.278.435,8519 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.422.176,4296 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 173.542,3139 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 156,76 | R$ 23,3 mi | 1,28% | 90,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 163,55 | R$ 2,4 mi | 1,57% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,01 | R$ 174 mil | -65,99% | 0,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.551,74 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.928,05 |
| 60 dias | vencido | 813,24 |
| 90 dias | a vencer | 415,72 |
| 90 dias | vencido | 125,36 |
| 120 dias | a vencer | 1.967,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.289,3 |
| 150 dias | vencido | 377,22 |
| 180 dias | a vencer | 3.880,97 |
| 180 dias | vencido | 280,54 |
| 360 dias | a vencer | 100.413,55 |
| 360 dias | vencido | 12.635,71 |
| 720 dias | a vencer | 260.291,51 |
| 720 dias | vencido | 567,86 |
| 1080 dias | a vencer | 23.241.528,02 |
| 1080 dias | vencido | 4.235,78 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.303.783,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,9 mi · vencido R$ 19 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 95,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.