FIDC · competência 02/2026
CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
44.124.617/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 491.036.312,71 |
| 2022-02-28 | 899.847.013,31 |
| 2022-03-31 | 893.348.173,08 |
| 2022-04-30 | 893.147.149,6 |
| 2022-05-31 | 893.710.989,67 |
| 2022-06-30 | 894.655.492,99 |
| 2022-07-31 | 894.771.143,28 |
| 2022-08-31 | 895.438.222,82 |
| 2022-09-30 | 1.195.763.094,11 |
| 2022-10-31 | 1.195.677.567,14 |
| 2022-11-30 | 1.583.337.752,79 |
| 2022-12-31 | 1.584.543.399,46 |
| 2023-01-31 | 1.585.257.059,96 |
| 2023-02-28 | 1.584.955.259,59 |
| 2023-03-31 | 1.587.998.986,38 |
| 2023-04-30 | 1.585.641.797,3 |
| 2023-05-31 | 1.587.004.950,69 |
| 2023-06-30 | 1.588.202.727,18 |
| 2023-07-31 | 1.587.450.174,97 |
| 2023-08-31 | 1.588.502.403,32 |
| 2023-09-30 | 1.587.812.191,96 |
| 2023-10-31 | 1.587.874.897,68 |
| 2023-11-30 | 1.588.765.056,34 |
| 2023-12-31 | 1.588.134.970,18 |
| 2024-01-31 | 1.588.345.836 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.261.878,515 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.227.637,9702 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 23,51 | R$ 35,3 mi | 0,03% | 89,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 54,12 | R$ 4,2 mi | 0,01% | 10,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.379.169,2 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 8.737.742,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.838.447,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.237.465,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 0,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.