FIDC · competência 07/2026
STRATEGI SINGLE NAME NPL FIDC
44.076.714/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 11.246.183,3 |
| 2022-01-31 | 11.311.705,69 |
| 2022-02-28 | 12.002.274,45 |
| 2022-03-31 | 11.993.139,34 |
| 2022-04-30 | 19.447.299 |
| 2022-05-31 | 19.639.060,88 |
| 2022-06-30 | 27.154.836,98 |
| 2022-07-31 | 27.144.588,71 |
| 2022-08-31 | 27.166.905,68 |
| 2022-09-30 | 42.011.415,19 |
| 2022-10-31 | 42.063.346,05 |
| 2022-11-30 | 42.280.277,74 |
| 2022-12-31 | 50.233.706,74 |
| 2023-01-31 | 50.304.872,96 |
| 2023-02-28 | 51.155.416,03 |
| 2023-03-31 | 58.863.007,13 |
| 2023-04-30 | 61.524.097,31 |
| 2023-05-31 | 74.801.824,84 |
| 2023-06-30 | 76.346.841,6 |
| 2023-07-31 | 79.461.837,52 |
| 2023-08-31 | 79.812.919,67 |
| 2023-09-30 | 88.856.174,51 |
| 2023-10-31 | 90.933.696,75 |
| 2023-11-30 | 91.451.110,5 |
| 2023-12-31 | 95.837.326,5 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,11 | R$ 83,6 mi | 1,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 3.386.295,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.920.939,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 11.027.522,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.021.541,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.848.401,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.475.743,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.081.342,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.516.211,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 81,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER S.A.33.517.640/0001-22 | 23,2% |
| 2 | FIBRA CIA SECURITIZADORA CRED IMOB06.018.000/0001-03 | 13,3% |
| 3 | BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 13,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.