FIDC · competência 07/2026
SFT FIDC
44.062.564/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 621,5 mi
Carteira
R$ 597,9 mi
Inadimplência
2,75%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
20
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 15.182.504,56 |
| 2022-09-30 | 15.440.867,66 |
| 2022-10-31 | 20.688.159,61 |
| 2022-11-30 | 27.653.158,32 |
| 2022-12-31 | 37.339.632,02 |
| 2023-01-31 | 38.524.924,16 |
| 2023-02-28 | 43.493.730,08 |
| 2023-03-31 | 62.066.511,63 |
| 2023-04-30 | 67.509.543,94 |
| 2023-05-31 | 68.543.972,76 |
| 2023-06-30 | 70.024.127,16 |
| 2023-07-31 | 70.908.987,63 |
| 2023-08-31 | 83.614.369,7 |
| 2023-09-30 | 107.102.591,4 |
| 2023-10-31 | 112.602.590,45 |
| 2023-11-30 | 119.004.159,86 |
| 2023-12-31 | 127.583.794,32 |
| 2024-01-31 | 129.193.115,74 |
| 2024-02-29 | 147.061.413,34 |
| 2024-03-31 | 173.652.526,46 |
| 2024-04-30 | 220.954.663,2 |
| 2024-05-31 | 265.174.878,89 |
| 2024-06-30 | 278.534.102,19 |
| 2024-07-31 | 283.564.846,23 |
| 2024-08-31 | 307.740.603,68 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.652.816,4699 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 35.621.912,82 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.419.361,5901 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 12.467.599,0899 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 35.585.529,3602 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 27.871.037,9501 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 66.875.981,3902 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 125.207.033,5904 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 60.064.429,4502 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.808.594,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 9.066.128,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 2.865.390,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 79,40 | R$ 1,7 mi | 0,93% | 0,3% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.119,95 | R$ 35,6 mi | 1,44% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 172,48 | R$ 3,4 mi | 1,32% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 415,59 | R$ 12,5 mi | 1,38% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 711,32 | R$ 35,6 mi | 1,50% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.372,05 | R$ 27,9 mi | 1,50% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.342,35 | R$ 66,9 mi | 1,47% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.325,35 | R$ 125,2 mi | 1,47% | 20,1% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.232,85 | R$ 60,1 mi | 1,47% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 571,64 | R$ 4,8 mi | 1,54% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 919,61 | R$ 9,1 mi | 1,56% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 577,46 | R$ 2,9 mi | 1,52% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,43% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,68% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,53% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -0,88% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 68.689.726,27 |
| 30 dias | vencido | 5.920.455,83 |
| 60 dias | a vencer | 28.869.450,28 |
| 60 dias | vencido | 561.318,74 |
| 90 dias | a vencer | 43.457.001,84 |
| 90 dias | vencido | 251.933,64 |
| 120 dias | a vencer | 13.608.905,95 |
| 120 dias | vencido | 396.548,39 |
| 150 dias | a vencer | 54.389.126,54 |
| 150 dias | vencido | 1.306.606,66 |
| 180 dias | a vencer | 20.305.679,31 |
| 180 dias | vencido | 587.484,45 |
| 360 dias | a vencer | 63.849.802,34 |
| 360 dias | vencido | 270.701,53 |
| 720 dias | a vencer | 141.538.777,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.534.229,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 23.800 |
Total a vencer R$ 453,2 mi · vencido R$ 9,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.633.391,05 |
| 30 dias | vencido | 335.885,7 |
| 60 dias | a vencer | 10.020.365,7 |
| 60 dias | vencido | 1.244.500,54 |
| 90 dias | a vencer | 1.473.837,86 |
| 90 dias | vencido | 1.417.372,65 |
| 120 dias | a vencer | 119.381,12 |
| 120 dias | vencido | 1.459.424,01 |
| 150 dias | a vencer | 117.932,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 116.955,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 116.085,24 |
| 360 dias | vencido | 34.350,5 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.652.886,29 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 956.610,94 |
Total a vencer R$ 18,6 mi · vencido R$ 7,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.256,88 | R$ 1.264,09 | 10 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.262,01 | R$ 1.262,01 | 3 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.356,70 | R$ 1.356,70 | 3 | R$ 732 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.261,07 | R$ 1.261,07 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.355,69 | R$ 1.355,69 | 3 | R$ 731 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.132,44 | R$ 1.132,46 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-08-07 | R$ 416,94 | R$ 416,95 | 14 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.370,28 | R$ 1.370,30 | 2 | R$ 411 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.114,38 | R$ 1.114,40 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.364,98 | R$ 1.365,00 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.225,05 | R$ 1.225,00 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.221,13 | R$ 1.221,16 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-07-08 | R$ 493,21 | R$ 493,22 | 2 | R$ 511 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.356,18 | R$ 1.356,12 | 3 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-07 | R$ 492,88 | R$ 492,90 | 2 | R$ 938 mil |