FIDC · competência 09/2026
SFT FIDC
44.062.564/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 603,5 mi
Carteira
R$ 580,8 mi
Inadimplência
2,89%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
20
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 15.182.504,56 |
| 2022-09-30 | 15.440.867,66 |
| 2022-10-31 | 20.688.159,61 |
| 2022-11-30 | 27.653.158,32 |
| 2022-12-31 | 37.339.632,02 |
| 2023-01-31 | 38.524.924,16 |
| 2023-02-28 | 43.493.730,08 |
| 2023-03-31 | 62.066.511,63 |
| 2023-04-30 | 67.509.543,94 |
| 2023-05-31 | 68.543.972,76 |
| 2023-06-30 | 70.024.127,16 |
| 2023-07-31 | 70.908.987,63 |
| 2023-08-31 | 83.614.369,7 |
| 2023-09-30 | 107.102.591,4 |
| 2023-10-31 | 112.602.590,45 |
| 2023-11-30 | 119.004.159,86 |
| 2023-12-31 | 127.583.794,32 |
| 2024-01-31 | 129.193.115,74 |
| 2024-02-29 | 147.061.413,34 |
| 2024-03-31 | 173.652.526,46 |
| 2024-04-30 | 220.954.663,2 |
| 2024-05-31 | 265.174.878,89 |
| 2024-06-30 | 278.534.102,19 |
| 2024-07-31 | 283.564.846,23 |
| 2024-08-31 | 307.740.603,68 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 36.551.583,84 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 7.685.121,49 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 28.434.501,8699 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 27.433.496,7799 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 68.654.763,24 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 128.537.317,4796 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 61.662.036,1702 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.709.538,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 7.993.107,1 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 2.105.214,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.149,17 | R$ 36,6 mi | 1,29% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 256,17 | R$ 7,7 mi | 1,18% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 568,38 | R$ 28,4 mi | 1,35% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.350,51 | R$ 27,4 mi | 1,34% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.378,05 | R$ 68,7 mi | 1,32% | 11,4% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.360,60 | R$ 128,5 mi | 1,32% | 21,3% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.265,64 | R$ 61,7 mi | 1,32% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 440,99 | R$ 3,7 mi | 1,38% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 810,77 | R$ 8,0 mi | 1,40% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 424,26 | R$ 2,1 mi | 1,35% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,25% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,50% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -0,85% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.389.810,9 |
| 30 dias | vencido | 2.082.398,64 |
| 60 dias | a vencer | 20.403.280,81 |
| 60 dias | vencido | 2.618.459,19 |
| 90 dias | a vencer | 47.323.862,69 |
| 90 dias | vencido | 315.430,53 |
| 120 dias | a vencer | 21.512.758,77 |
| 120 dias | vencido | 476.069,55 |
| 150 dias | a vencer | 17.576.045,71 |
| 150 dias | vencido | 388.096,08 |
| 180 dias | a vencer | 17.236.058,72 |
| 180 dias | vencido | 396.548,39 |
| 360 dias | a vencer | 91.678.485,75 |
| 360 dias | vencido | 2.164.792,64 |
| 720 dias | a vencer | 171.512.993,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.785.331,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 441,4 mi · vencido R$ 8,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.269.339,01 |
| 30 dias | vencido | 457.992,79 |
| 60 dias | a vencer | 7.077.022,74 |
| 60 dias | vencido | 861.233,89 |
| 90 dias | a vencer | 2.382.471,12 |
| 90 dias | vencido | 253.492,91 |
| 120 dias | a vencer | 557.720,43 |
| 120 dias | vencido | 1.222.873,72 |
| 150 dias | a vencer | 232.925,02 |
| 150 dias | vencido | 1.417.372,65 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.459.424,01 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 34.350,5 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.296.436,65 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.313.060,36 |
Total a vencer R$ 16,5 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.273,48 | R$ 1.273,52 | 2 | R$ 201 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.368,18 | R$ 1.368,18 | 4 | R$ 6,0 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.271,90 | R$ 1.271,95 | 2 | R$ 651 mil |
| 2026-10-13 | R$ 257,47 | R$ 257,48 | 2 | R$ 460 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.270,33 | R$ 1.270,36 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.365,65 | R$ 1.365,62 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.266,42 | R$ 1.266,46 | 2 | R$ 499 mil |
| 2026-10-01 | R$ 256,33 | R$ 256,34 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.260,96 | R$ 1.261,00 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-09-22 | R$ 255,20 | R$ 255,21 | 4 | R$ 244 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.355,57 | R$ 1.355,62 | 2 | R$ 833 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.253,08 | R$ 1.253,04 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-08 | R$ 1.347,12 | R$ 1.347,15 | 4 | R$ 9,0 mi |
| 2026-09-04 | R$ 337,87 | R$ 337,86 | 2 | R$ 22 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.256,88 | R$ 1.264,09 | 10 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-03 | R$ 337,65 | R$ 337,67 | 18 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.262,01 | R$ 1.262,01 | 3 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.356,70 | R$ 1.356,70 | 3 | R$ 732 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.261,07 | R$ 1.261,07 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.355,69 | R$ 1.355,69 | 3 | R$ 731 mil |