FIDC · competência 07/2026
ARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
44.062.556/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 101.800.000 |
| 2022-07-31 | 101.170.914,75 |
| 2022-08-31 | 101.094.563,17 |
| 2022-09-30 | 101.063.711,4 |
| 2022-10-31 | 100.915.928,21 |
| 2022-11-30 | 100.984.075,99 |
| 2022-12-31 | 100.798.673,93 |
| 2023-01-31 | 100.784.308,94 |
| 2023-02-28 | 100.769.967,53 |
| 2023-03-31 | 100.754.472,74 |
| 2023-04-30 | 100.739.442,59 |
| 2023-05-31 | 100.722.709,16 |
| 2023-06-30 | 100.705.602,26 |
| 2023-07-31 | 100.510.281,1 |
| 2023-08-31 | 100.957.490,63 |
| 2023-09-30 | 100.942.330,37 |
| 2023-10-31 | 100.926.637,66 |
| 2023-11-30 | 100.910.916,23 |
| 2023-12-31 | 188.208.926,67 |
| 2024-01-31 | 195.787.678,31 |
| 2024-02-29 | 202.388.046,76 |
| 2024-03-31 | 208.952.660,25 |
| 2024-04-30 | 216.986.159,85 |
| 2024-05-31 | 224.778.299,18 |
| 2024-06-30 | 232.076.049,05 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 165.960.481,6491 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 198.337.276,98 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 801,94 | R$ 166,0 mi | 1,79% | 45,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 198.337,28 | R$ 198,3 mi | 4,88% | 54,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 361.095.249,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 361,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE K JOBIM ADVOGADOS ASSOCIADOS23.594.657/0001-20 | 99,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.