FIDC · competência 07/2026
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
44.002.535/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 264,5 mi
Carteira
R$ 265,1 mi
Inadimplência
14,29%
da carteira
Vencidos
4,77%
Séries
13
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 553.527,84 |
| 2022-08-31 | 6.124.889,27 |
| 2022-09-30 | 9.804.323,46 |
| 2022-10-31 | 12.046.037,93 |
| 2022-11-30 | 13.274.805,45 |
| 2022-12-31 | 14.727.662,46 |
| 2023-01-31 | 16.016.782,32 |
| 2023-02-28 | 17.424.295,86 |
| 2023-03-31 | 18.609.289,64 |
| 2023-04-30 | 18.878.672,86 |
| 2023-05-31 | 21.331.541,48 |
| 2023-06-30 | 21.447.068,9 |
| 2023-07-31 | 23.859.946,61 |
| 2023-08-31 | 28.422.167,69 |
| 2023-09-30 | 31.302.663,23 |
| 2023-10-31 | 32.351.330,95 |
| 2023-11-30 | 33.573.804,71 |
| 2023-12-31 | 36.724.683,28 |
| 2024-01-31 | 37.660.047,97 |
| 2024-02-29 | 39.992.985,6 |
| 2024-03-31 | 41.315.799,81 |
| 2024-04-30 | 44.334.296,33 |
| 2024-05-31 | 48.795.984,92 |
| 2024-06-30 | 58.384.945,91 |
| 2024-07-31 | 64.456.189,44 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 25.086.874,9616 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 31.935.440,4992 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 50.352.170,6441 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 51.248.032,2699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.229.845,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 13.498.334,7859 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.485.684,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 8.169.272,1999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 15.150.074,7063 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 14.625.132,7957 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.754.519,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 560,80 | R$ 25,1 mi | 1,58% | 9,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.104,49 | R$ 31,9 mi | 1,58% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.163,05 | R$ 50,4 mi | 1,58% | 19,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.059,98 | R$ 51,2 mi | 1,53% | 19,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.220,42 | R$ 9,2 mi | 1,84% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 799,85 | R$ 13,5 mi | 1,75% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.051,99 | R$ 4,5 mi | 1,80% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.121,56 | R$ 8,2 mi | 1,75% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.156,58 | R$ 15,2 mi | 1,75% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.067,01 | R$ 14,6 mi | 1,71% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.040,66 | R$ 40,8 mi | 6,24% | 15,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 75.172.381,67 |
| 30 dias | vencido | 33.989.183,03 |
| 60 dias | a vencer | 50.989.308,87 |
| 60 dias | vencido | 3.098.031,77 |
| 90 dias | a vencer | 22.919.815,4 |
| 90 dias | vencido | 372.924,64 |
| 120 dias | a vencer | 16.003.894,83 |
| 120 dias | vencido | 101.484,43 |
| 150 dias | a vencer | 9.336.561,69 |
| 150 dias | vencido | 435.889,32 |
| 180 dias | a vencer | 9.327.524,25 |
| 180 dias | vencido | 826.937,56 |
| 360 dias | a vencer | 28.888.615,08 |
| 360 dias | vencido | 273.522,07 |
| 720 dias | a vencer | 191.311,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.402,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 212,8 mi · vencido R$ 39,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.001.583,76 |
| 30 dias | vencido | 261.377,93 |
| 60 dias | a vencer | 1.868.629,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.575.888,94 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.188.555,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.569.904,58 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 449.151,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.131.623,2 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,8 mi · vencido R$ 261 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.015,60 | R$ 1.015,56 | 8 | R$ 900 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.182,01 | R$ 1.182,03 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-01 | R$ 505,93 | R$ 505,94 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.177,25 | R$ 1.177,27 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.068,79 | R$ 1.068,79 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.057,60 | R$ 1.057,56 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.055,47 | R$ 1.055,43 | 4 | R$ 597 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.160,09 | R$ 1.160,15 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.124,96 | R$ 1.125,01 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-31 | R$ 799,85 | R$ 799,85 | 2 | R$ 305,88 |
| 2026-07-29 | R$ 1.161,47 | R$ 1.161,49 | 4 | R$ 620 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.157,52 | R$ 1.157,50 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.097,74 | R$ 1.097,72 | 2 | R$ 599 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.153,59 | R$ 1.153,61 | 2 | R$ 501 mil |
| 2026-07-01 | R$ 1.145,76 | R$ 1.145,74 | 2 | R$ 199 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.047,51 | R$ 1.047,51 | 1 | R$ 1,3 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.142,65 | R$ 1.142,63 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.131,49 | R$ 1.131,43 | 2 | R$ 339 mil |