FIDC · competência 07/2026
CALÊNDULA FIDC
43.946.448/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 1.002.745,57 |
| 2022-05-31 | 2.514.847,7 |
| 2022-06-30 | 76.889.866,77 |
| 2022-07-31 | 77.172.136,01 |
| 2022-08-31 | 100.577.479,98 |
| 2022-09-30 | 124.381.587,15 |
| 2022-10-31 | 123.174.117,12 |
| 2022-11-30 | 138.064.380,73 |
| 2022-12-31 | 187.876.121,97 |
| 2023-01-31 | 191.494.439,59 |
| 2023-02-28 | 190.064.932,14 |
| 2023-03-31 | 193.080.412 |
| 2023-04-30 | 199.114.586,76 |
| 2023-05-31 | 208.860.749,22 |
| 2023-06-30 | 219.017.998,78 |
| 2023-07-31 | 219.185.900,25 |
| 2023-08-31 | 198.141.644,08 |
| 2023-09-30 | 197.708.475,74 |
| 2023-10-31 | 196.900.869,78 |
| 2023-11-30 | 196.633.241,34 |
| 2023-12-31 | 227.082.107,91 |
| 2024-01-31 | 227.065.206,89 |
| 2024-02-29 | 227.848.610,5 |
| 2024-03-31 | 220.903.926,38 |
| 2024-04-30 | 220.875.393,32 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 371,21 | R$ 241,3 mi | 0,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 80.297.489,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 157.996.138,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.062.313,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 244,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.