FIDC · competência 09/2026
ATIVOS JUDICIAIS PEC - I - FIDC E DE
43.946.439/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 700.000 |
| 2022-01-31 | 684.143,5 |
| 2022-02-28 | 668.500,9 |
| 2022-03-31 | 650.717,72 |
| 2022-04-30 | 632.838,19 |
| 2022-05-31 | 616.033,31 |
| 2022-06-30 | 599.073,6 |
| 2022-07-31 | 589.777,94 |
| 2022-08-31 | 580.115,83 |
| 2022-09-30 | 568.968,29 |
| 2022-10-31 | 556.524,65 |
| 2022-11-30 | 3.244.095,88 |
| 2022-12-31 | 12.809.460,71 |
| 2023-01-31 | 22.330.712,88 |
| 2023-02-28 | 14.400.098,35 |
| 2023-03-31 | 14.335.591,14 |
| 2023-04-30 | 14.322.685,07 |
| 2023-05-31 | 15.036.061,73 |
| 2023-06-30 | 14.938.827,26 |
| 2023-07-31 | 15.300.170,94 |
| 2023-08-31 | 18.697.853,65 |
| 2023-09-30 | 60.043.099,66 |
| 2023-10-31 | 62.361.866,71 |
| 2023-11-30 | 61.148.889,54 |
| 2023-12-31 | 68.444.346,62 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 442,71 | R$ 68,3 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.001.893,13 |
| 30 dias | vencido | 1.663.355,57 |
| 60 dias | a vencer | 1.808.155,25 |
| 60 dias | vencido | 1.260.985,4 |
| 90 dias | a vencer | 1.901.025,81 |
| 90 dias | vencido | 1.155.350,25 |
| 120 dias | a vencer | 1.799.203,35 |
| 120 dias | vencido | 1.116.557,05 |
| 150 dias | a vencer | 1.630.086,44 |
| 150 dias | vencido | 1.133.089,97 |
| 180 dias | a vencer | 1.841.272,31 |
| 180 dias | vencido | 1.179.756,27 |
| 360 dias | a vencer | 8.664.038,92 |
| 360 dias | vencido | 4.890.613,21 |
| 720 dias | a vencer | 26.570.234,22 |
| 720 dias | vencido | 3.375.446,34 |
| 1080 dias | a vencer | 8.677.054,95 |
| 1080 dias | vencido | 1.176.510,2 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 93.965.225,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 112.231,72 |
Total a vencer R$ 148,9 mi · vencido R$ 17,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS41.865.392/0001-39 | 49,0% |
| 2 | PEGCARD LTDA58.239.688/0001-47 | 21,0% |
| 3 | MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA43.299.408/0001-19 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.