FIDC · competência 07/2026
CARMEL II - FIDC
43.873.012/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 30.848.623,23 |
| 2024-01-31 | 34.249.785,4 |
| 2024-02-29 | 34.647.635,56 |
| 2024-03-31 | 35.077.824,21 |
| 2024-04-30 | 35.535.837,78 |
| 2024-05-31 | 39.247.118,54 |
| 2024-06-30 | 40.073.444,93 |
| 2024-07-31 | 40.616.729,23 |
| 2024-08-31 | 41.091.667,16 |
| 2024-09-30 | 41.561.650,45 |
| 2024-10-31 | 42.089.256,77 |
| 2024-11-30 | 29.056.826,93 |
| 2024-12-31 | 29.428.920,61 |
| 2025-01-31 | 29.853.407,37 |
| 2025-02-28 | 30.274.514,73 |
| 2025-03-31 | 30.679.488,95 |
| 2025-04-30 | 31.118.097,22 |
| 2025-05-31 | 31.606.861,44 |
| 2025-06-30 | 32.078.799,17 |
| 2025-07-31 | 32.618.546,45 |
| 2025-08-31 | 33.151.502,12 |
| 2025-09-30 | 33.727.728,91 |
| 2025-10-31 | 34.335.324,38 |
| 2025-11-30 | 34.083.734,68 |
| 2025-12-31 | 35.280.598,11 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.324,20 | R$ 39,0 mi | 1,33% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 478.533,88 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 187.108,38 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 175.414,72 |
| 720 dias | a vencer | 6.629.778,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,6 mi · vencido R$ 841 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.