FIDC · competência 09/2026
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL
43.866.348/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 500.241.477,54 |
| 2022-10-31 | 507.268.962,08 |
| 2022-11-30 | 517.142.285,66 |
| 2022-12-31 | 524.617.733,65 |
| 2023-01-31 | 533.458.813,11 |
| 2023-02-28 | 536.904.421,2 |
| 2023-03-31 | 546.563.803,13 |
| 2023-04-30 | 554.492.978,74 |
| 2023-05-31 | 560.618.271,43 |
| 2023-06-30 | 568.056.863,37 |
| 2023-07-31 | 506.862.187,74 |
| 2023-08-31 | 511.278.337,78 |
| 2023-09-30 | 517.836.481,23 |
| 2023-10-31 | 524.161.106,27 |
| 2023-11-30 | 505.625.837,72 |
| 2023-12-31 | 512.861.947,35 |
| 2024-01-31 | 519.263.646,75 |
| 2024-02-29 | 524.943.477,85 |
| 2024-03-31 | 531.725.758,37 |
| 2024-04-30 | 539.138.784,5 |
| 2024-05-31 | 541.029.210,98 |
| 2024-06-30 | 544.836.482,3 |
| 2024-07-31 | 510.562.663,48 |
| 2024-08-31 | 513.478.612,22 |
| 2024-09-30 | 524.896.536,72 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,70 | R$ 96,0 mi | -7,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.576.073,68 |
| 30 dias | vencido | 4.347.912,03 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 9.461.529,24 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 12.907.005,43 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 7.369.278,12 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 25.618.081,55 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 5.735.922,99 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.811.186,08 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 15.187.162,22 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 10.439.446,01 |
| acima de 1080 dias | a vencer | -0,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.698.623,58 |
Total a vencer R$ 18,6 mi · vencido R$ 95,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALORIZA AGRONEGOCIOS S.A.24.006.876/0001-03 | 11,8% |
| 2 | SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.07.467.822/0001-26 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | 2 | R$ 22 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1,14 | R$ 1,14 | 4 | R$ 6,8 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | 4 | R$ 5,6 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | 2 | R$ 8,9 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1,12 | R$ 1,12 | 2 | R$ 9,0 mi |