FIDC · competência 07/2026
FG NOW FIDC
43.866.327/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 3.758.858,92 |
| 2022-10-31 | 8.771.252,11 |
| 2022-11-30 | 8.881.568,95 |
| 2022-12-31 | 9.018.043,57 |
| 2023-01-31 | 14.183.338,16 |
| 2023-02-28 | 14.371.140,88 |
| 2023-03-31 | 19.653.413,82 |
| 2023-04-30 | 24.947.618,07 |
| 2023-05-31 | 30.406.304,77 |
| 2023-06-30 | 30.862.738,14 |
| 2023-07-31 | 39.446.477,85 |
| 2023-08-31 | 55.318.440,43 |
| 2023-09-30 | 66.364.766,3 |
| 2023-10-31 | 96.812.265,62 |
| 2023-11-30 | 98.477.696,7 |
| 2023-12-31 | 122.147.676,58 |
| 2024-01-31 | 147.239.183,26 |
| 2024-02-29 | 160.972.458,19 |
| 2024-03-31 | 168.561.949,71 |
| 2024-04-30 | 184.585.799,38 |
| 2024-05-31 | 192.633.378,06 |
| 2024-06-30 | 195.599.527,88 |
| 2024-07-31 | 199.075.923,86 |
| 2024-08-31 | 199.174.993,88 |
| 2024-09-30 | 5.677.092,35 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 79.964.645,4001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 12.842.937,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.277.642,6275 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.082,60 | R$ 80,0 mi | 1,39% | 83,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.090,60 | R$ 12,8 mi | 1,58% | 13,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6,43 | R$ 3,3 mi | 2,82% | 3,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.729.372,17 |
| 30 dias | vencido | 9.978,26 |
| 60 dias | a vencer | 2.980.309,99 |
| 60 dias | vencido | 1.118,01 |
| 90 dias | a vencer | 2.920.124,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.538.145,49 |
| 120 dias | vencido | 98,39 |
| 150 dias | a vencer | 2.779.685,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.001.357,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.080.076,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 24.768.829,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.577.161,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.144.476,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,5 mi · vencido R$ 11 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 94,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.