FIDC · competência 07/2026
LC SFH I FIDC DE
43.863.266/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 7.484.213,06 |
| 2022-04-30 | 7.515.649,86 |
| 2022-05-31 | 26.687.601,49 |
| 2022-06-30 | 37.271.626,78 |
| 2022-07-31 | 41.962.839,84 |
| 2022-08-31 | 43.225.477,58 |
| 2022-09-30 | 44.927.096,18 |
| 2022-10-31 | 56.873.800,35 |
| 2022-11-30 | 57.844.592,89 |
| 2022-12-31 | 62.547.810,22 |
| 2023-01-31 | 63.846.594,83 |
| 2023-02-28 | 70.321.759,83 |
| 2023-03-31 | 72.720.905,02 |
| 2023-04-30 | 74.510.941,45 |
| 2023-05-31 | 81.740.784,97 |
| 2023-06-30 | 84.115.863,67 |
| 2023-07-31 | 86.274.479,12 |
| 2023-08-31 | 88.255.542,08 |
| 2023-09-30 | 90.825.350,62 |
| 2023-10-31 | 92.807.768,68 |
| 2023-11-30 | 95.785.383,3 |
| 2023-12-31 | 97.721.815,63 |
| 2024-01-31 | 100.066.700,35 |
| 2024-02-29 | 102.470.501,29 |
| 2024-03-31 | 105.287.167,02 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.691,43 | R$ 157,9 mi | 2,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 170.101.365,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 170,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIMERMANN XAVIER DA SILVA SLOVINSKI L BARRETO AD ASS SC00.172.071/0001-71 | 55,6% |
| 2 | GAMBORGI BRUNO & CAMISAO ASSOCIADOS ADVOCACIA95.815.387/0001-40 | 23,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.