FIDC · competência 07/2026
AKRON FIDC NÃO- PADRONIZADOS
43.809.937/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 1.937.744,87 |
| 2022-04-30 | 7.888.285,87 |
| 2022-05-31 | 7.830.558,84 |
| 2022-06-30 | 14.476.286,66 |
| 2022-07-31 | 17.492.153,45 |
| 2022-08-31 | 19.641.970,12 |
| 2022-09-30 | 19.928.369,44 |
| 2022-10-31 | 22.316.917,57 |
| 2022-11-30 | 22.235.179,35 |
| 2022-12-31 | 31.642.556,94 |
| 2023-01-31 | 26.027.172,86 |
| 2023-02-28 | 25.740.200,28 |
| 2023-03-31 | 30.020.328,32 |
| 2023-04-30 | 29.863.807,64 |
| 2023-05-31 | 29.855.227,33 |
| 2023-06-30 | 29.855.227,33 |
| 2023-07-31 | 34.859.691,73 |
| 2023-08-31 | 31.827.443,67 |
| 2023-09-30 | 32.058.477,16 |
| 2023-10-31 | 32.547.776,7 |
| 2023-11-30 | 33.356.558,68 |
| 2023-12-31 | 35.239.953,95 |
| 2024-01-31 | 35.901.643,04 |
| 2024-02-29 | 36.514.286,41 |
| 2024-03-31 | 41.621.889,24 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.432,84 | R$ 37,3 mi | -2,81% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 558.289,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.943.908,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.