FIDC · competência 07/2026
ENGELBERG 41 FIDC NP
43.809.891/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 32.533.373,6 |
| 2022-01-31 | 32.511.577,19 |
| 2022-02-28 | 36.903.394,95 |
| 2022-03-31 | 36.890.080,92 |
| 2022-04-30 | 36.864.632,34 |
| 2022-05-31 | 36.880.542,82 |
| 2022-06-30 | 36.895.433,42 |
| 2022-07-31 | 37.040.590,43 |
| 2022-08-31 | 37.040.590,43 |
| 2022-09-30 | 32.670.378,28 |
| 2022-10-31 | 32.540.734,8 |
| 2022-11-30 | 32.496.112,19 |
| 2022-12-31 | 33.350.533,71 |
| 2023-01-31 | 33.323.785,23 |
| 2023-02-28 | 33.288.598,72 |
| 2023-03-31 | 33.254.198,13 |
| 2023-04-30 | 33.204.233,94 |
| 2023-05-31 | 33.254.198,13 |
| 2023-06-30 | 33.254.198,13 |
| 2023-07-31 | 33.595.826,01 |
| 2023-08-31 | 33.774.755,51 |
| 2023-09-30 | 33.972.731,96 |
| 2023-10-31 | 34.124.584,16 |
| 2023-11-30 | 34.112.180,87 |
| 2023-12-31 | 34.098.955,62 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 658,70 | R$ 25,4 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 17.025.880,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.044,6 |
| 1080 dias | a vencer | 2.382.788,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 116.200,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 280.162,88 |
Total a vencer R$ 19,5 mi · vencido R$ 281 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRB BANCO DE BRASILIA SA00.000.208/0001-00 | 19,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.