FIDC · competência 07/2026
SARAFINA FIDC NP
43.809.819/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 432.050,11 |
| 2022-06-30 | 401.948,12 |
| 2022-07-31 | 371.948,12 |
| 2022-08-31 | 341.779,62 |
| 2022-09-30 | 311.779,62 |
| 2022-10-31 | 281.779,62 |
| 2022-11-30 | 251.779,62 |
| 2022-12-31 | 221.779,62 |
| 2023-01-31 | 221.779,62 |
| 2023-02-28 | 161.714,62 |
| 2023-03-31 | 131.714,62 |
| 2023-04-30 | 101.714,62 |
| 2023-05-31 | 131.714,62 |
| 2023-06-30 | 131.714,62 |
| 2023-07-31 | 69.885,83 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | -52.154,56 |
| 2023-10-31 | -145.421,26 |
| 2023-11-30 | -233.675,26 |
| 2023-12-31 | -263.941,96 |
| 2024-01-31 | -383.781,07 |
| 2024-02-29 | -435.359,92 |
| 2024-03-31 | -501.321,1 |
| 2024-04-30 | -547.851,51 |
| 2024-05-31 | -579.358,51 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 160.727.389,60 | R$ 16,1 mi | 0,47% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.545.414,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS26.689.672/0001-40 | 37,8% |
| 2 | D MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO51.151.558/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.