FIDC · competência 09/2026
TULIPA FIDC
43.806.680/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 1.000.176,96 |
| 2022-01-31 | 982.461,91 |
| 2022-02-28 | 899.824,25 |
| 2022-03-31 | 721.636,04 |
| 2022-04-30 | 656.669,24 |
| 2022-05-31 | 577.511,94 |
| 2022-06-30 | 528.995,37 |
| 2022-07-31 | 692.769,65 |
| 2022-08-31 | 653.419,05 |
| 2022-09-30 | 611.827,48 |
| 2022-10-31 | 570.750,3 |
| 2022-11-30 | 570.750,3 |
| 2022-12-31 | 996.847,44 |
| 2023-01-31 | 1.845.830,97 |
| 2023-02-28 | 1.845.830,97 |
| 2023-03-31 | 3.392.485,7 |
| 2023-04-30 | 3.420.307,2 |
| 2023-05-31 | 3.797.378,85 |
| 2023-06-30 | 304.369,7 |
| 2023-07-31 | 304.369,7 |
| 2023-08-31 | 437.512,23 |
| 2023-09-30 | 468.188,06 |
| 2023-10-31 | 469.155,2 |
| 2023-11-30 | 2.443.891,36 |
| 2023-12-31 | 248.416,36 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.676,39 | R$ 12,0 mi | 0,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.690.933,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 607.219,64 |
| 30 dias | vencido | 519.175,01 |
| 60 dias | a vencer | 439.941,09 |
| 60 dias | vencido | 300.047,6 |
| 90 dias | a vencer | 468.888,5 |
| 90 dias | vencido | 472.241,57 |
| 120 dias | a vencer | 439.547 |
| 120 dias | vencido | 435.979,45 |
| 150 dias | a vencer | 406.079,2 |
| 150 dias | vencido | 398.469,56 |
| 180 dias | a vencer | 376.080,35 |
| 180 dias | vencido | 353.991,65 |
| 360 dias | a vencer | 1.665.248,07 |
| 360 dias | vencido | 2.078.247,08 |
| 720 dias | a vencer | 1.751.407,32 |
| 720 dias | vencido | 9.770.201,95 |
| 1080 dias | a vencer | 585.300 |
| 1080 dias | vencido | 10.888.480,26 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 338.191,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.602.382,11 |
Total a vencer R$ 7,1 mi · vencido R$ 29,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE CATENDE10.186.138/0001-80 | 60,2% |
| 2 | COMPANHIA USINA CAMBAHYBA28.931.004/0001-02 | 27,9% |
| 3 | BANCO MÁXIMA S/A33.923.798/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.