FIDC · competência 07/2026
MUFFY FIDC - NP
43.740.863/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 2.867,86 |
| 2022-10-31 | 13.417.398,27 |
| 2022-11-30 | 23.184.643,8 |
| 2022-12-31 | 22.820.734,78 |
| 2023-01-31 | 22.813.539,62 |
| 2023-02-28 | 22.707.187,1 |
| 2023-03-31 | 22.834.181,15 |
| 2023-04-30 | 22.811.678,27 |
| 2023-05-31 | 22.872.692,09 |
| 2023-06-30 | 22.834.181,15 |
| 2023-07-31 | 22.908.425,89 |
| 2023-08-31 | 22.852.289,59 |
| 2023-09-30 | 22.896.527,59 |
| 2023-10-31 | 22.915.167,49 |
| 2023-11-30 | 22.914.305,49 |
| 2023-12-31 | 22.908.505,39 |
| 2024-01-31 | 22.882.683,69 |
| 2024-02-29 | 26.251.091,62 |
| 2024-03-31 | 26.932.701,99 |
| 2024-04-30 | 27.706.178,59 |
| 2024-05-31 | 28.463.028,66 |
| 2024-06-30 | 27.706.178,59 |
| 2024-07-31 | 30.027.862,96 |
| 2024-08-31 | 30.834.651,92 |
| 2024-09-30 | 31.587.663,75 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 270.633,41 | R$ 51,7 mi | 1,45% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 122.416.714,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 122,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL19.347.410/0001-31 | 49,7% |
| 2 | CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA09.099.207/0001-30 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.