FIDC · competência 09/2026
F2 BANK FIDC
43.722.793/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 25.203.851,61 |
| 2022-02-28 | 25.606.706,48 |
| 2022-03-31 | 26.199.389,65 |
| 2022-04-30 | 29.693.385,59 |
| 2022-05-31 | 30.347.538,88 |
| 2022-06-30 | 34.023.681,18 |
| 2022-07-31 | 38.711.433,71 |
| 2022-08-31 | 39.629.842,06 |
| 2022-09-30 | 40.425.945,78 |
| 2022-10-31 | 41.227.679,5 |
| 2022-11-30 | 42.078.460,76 |
| 2022-12-31 | 42.906.176,18 |
| 2023-01-31 | 43.042.545,71 |
| 2023-02-28 | 44.145.857,06 |
| 2023-03-31 | 45.846.015,84 |
| 2023-04-30 | 46.591.587,5 |
| 2023-05-31 | 47.298.118,21 |
| 2023-06-30 | 47.364.761,4 |
| 2023-07-31 | 49.395.156,19 |
| 2023-08-31 | 55.954.632,61 |
| 2023-09-30 | 58.277.822,93 |
| 2023-10-31 | 59.345.102,29 |
| 2023-11-30 | 60.106.727,02 |
| 2023-12-31 | 60.806.535,66 |
| 2024-01-31 | 61.564.581,3 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.663,75 | R$ 24,0 mi | 1,47% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.763.379,94 |
| 30 dias | vencido | 320.586,72 |
| 60 dias | a vencer | 1.422.339,61 |
| 60 dias | vencido | 308.919,21 |
| 90 dias | a vencer | 1.210.049,64 |
| 90 dias | vencido | 313.509,96 |
| 120 dias | a vencer | 1.126.567,27 |
| 120 dias | vencido | 309.863,24 |
| 150 dias | a vencer | 1.067.171 |
| 150 dias | vencido | 293.736,91 |
| 180 dias | a vencer | 1.126.783,85 |
| 180 dias | vencido | 293.736,91 |
| 360 dias | a vencer | 5.050.181,26 |
| 360 dias | vencido | 1.023.245,09 |
| 720 dias | a vencer | 7.572.745,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.174.728,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.081.263,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,6 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.017,87 |
| 30 dias | vencido | 6.574,54 |
| 60 dias | a vencer | 6.496,14 |
| 60 dias | vencido | 3.710,98 |
| 90 dias | a vencer | 8.561,44 |
| 90 dias | vencido | 6.141,01 |
| 120 dias | a vencer | 9.413,2 |
| 120 dias | vencido | 6.044,37 |
| 150 dias | a vencer | 9.292,28 |
| 150 dias | vencido | 5.334,69 |
| 180 dias | a vencer | 8.248,19 |
| 180 dias | vencido | 5.334,69 |
| 360 dias | a vencer | 39.466,72 |
| 360 dias | vencido | 42.426,17 |
| 720 dias | a vencer | 46.092,98 |
| 720 dias | vencido | 1.639,47 |
| 1080 dias | a vencer | 15.753,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 155 mil · vencido R$ 77 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VELLORE S/A01.723.086/0001-43 | 55,2% |
| 2 | ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL13.191.431/0001-24 | 28,3% |
| 3 | MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA37.629.803/0001-10 | 21,9% |
| 4 | DEEP FITNESS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA.38.828.246/0001-29 | 18,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.