FIDC · competência 09/2026
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
43.722.605/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 106.586.470,09 |
| 2022-08-31 | 107.864.835,95 |
| 2022-09-30 | 109.370.298,42 |
| 2022-10-31 | 112.192.928,01 |
| 2022-11-30 | 115.581.114,71 |
| 2022-12-31 | 119.292.837,29 |
| 2023-01-31 | 108.681.603,77 |
| 2023-02-28 | 112.527.749,63 |
| 2023-03-31 | 118.669.481,99 |
| 2023-04-30 | 123.072.915,02 |
| 2023-05-31 | 129.344.284,95 |
| 2023-06-30 | 135.342.315,11 |
| 2023-07-31 | 108.012.147,18 |
| 2023-08-31 | 113.940.584,59 |
| 2023-09-30 | 119.256.105,45 |
| 2023-10-31 | 125.266.683,81 |
| 2023-11-30 | 130.893.352,39 |
| 2023-12-31 | 136.471.478,48 |
| 2024-01-31 | 109.951.387,69 |
| 2024-02-29 | 114.860.167,92 |
| 2024-03-31 | 120.297.507,25 |
| 2024-04-30 | 126.698.206,3 |
| 2024-05-31 | 132.879.541,36 |
| 2024-06-30 | 138.936.370,24 |
| 2024-07-31 | 140.199.667,74 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 158.590.668,6195 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.854.769,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.057,27 | R$ 158,6 mi | 1,04% | 80,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.977,66 | R$ 38,9 mi | 6,43% | 19,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 105.221.897,93 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 70.275.288,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.354.743,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 180,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A08.273.364/0001-57 | 91,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 1.054,29 | R$ 1.054,30 | 4 | R$ 5,8 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.042,30 | R$ 1.042,31 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.041,10 | R$ 1.041,11 | 2 | R$ 12 mil |