FIDC · competência 09/2026
BTG CONSÓRCIOS FIDC II
43.721.713/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 9.983.455,34 |
| 2022-01-31 | 10.023.107,97 |
| 2022-02-28 | 10.071.439,8 |
| 2022-03-31 | 1.083.977,9 |
| 2022-04-30 | 1.083.725,77 |
| 2022-05-31 | 1.071.168,41 |
| 2022-06-30 | 2.058.820,02 |
| 2022-07-31 | 2.997.831,79 |
| 2022-08-31 | 6.063.549,65 |
| 2022-09-30 | 7.181.243,87 |
| 2022-10-31 | 10.273.464,42 |
| 2022-11-30 | 10.325.472,64 |
| 2022-12-31 | 22.223.208,69 |
| 2023-01-31 | 22.919.482,79 |
| 2023-02-28 | 23.133.056,33 |
| 2023-03-31 | 23.500.010,73 |
| 2023-04-30 | 26.263.953,74 |
| 2023-05-31 | 28.645.236,22 |
| 2023-06-30 | 29.572.402,18 |
| 2023-07-31 | 32.699.845,8 |
| 2023-08-31 | 33.163.231,69 |
| 2023-09-30 | 39.061.881,76 |
| 2023-10-31 | 42.508.491,68 |
| 2023-11-30 | 45.875.286,34 |
| 2023-12-31 | 55.089.494,74 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,19 | R$ 322,9 mi | 0,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.718.110,04 |
| 30 dias | vencido | 4.142.449,53 |
| 60 dias | a vencer | 7.405.415,06 |
| 60 dias | vencido | 379.313,16 |
| 90 dias | a vencer | 5.975.638,96 |
| 90 dias | vencido | 834.111,99 |
| 120 dias | a vencer | 5.795.509,63 |
| 120 dias | vencido | 868.578,91 |
| 150 dias | a vencer | 4.189.578,66 |
| 150 dias | vencido | 478.474,98 |
| 180 dias | a vencer | 14.930.992,03 |
| 180 dias | vencido | 282.070,97 |
| 360 dias | a vencer | 36.168.761,48 |
| 360 dias | vencido | 2.120.814,59 |
| 720 dias | a vencer | 39.489.357,14 |
| 720 dias | vencido | 1.925.671,91 |
| 1080 dias | a vencer | 33.987.437,69 |
| 1080 dias | vencido | 956.914,43 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 98.856.258,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 17.036,4 |
Total a vencer R$ 254,5 mi · vencido R$ 12,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A.56.540.776/0001-59 | 69,4% |
| 2 | OBJETIVA - SOLUCOES EM CONSORCIO S/S LTDA13.282.501/0001-50 | 15,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.