FIDC · competência 07/2026
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.721.652/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 1.913.138,17 |
| 2022-08-31 | 3.186.224,26 |
| 2022-09-30 | 5.116.554,56 |
| 2022-10-31 | 5.932.198,51 |
| 2022-11-30 | 7.092.523,82 |
| 2022-12-31 | 7.619.967,03 |
| 2023-03-31 | 11.664.825,82 |
| 2023-04-30 | 16.690.992,15 |
| 2023-05-31 | 26.356.937,16 |
| 2023-06-30 | 35.723.908,01 |
| 2023-07-31 | 42.444.946,58 |
| 2023-08-31 | 49.805.339,92 |
| 2023-09-30 | 58.425.760,91 |
| 2023-10-31 | 65.436.351,03 |
| 2023-11-30 | 69.007.834,21 |
| 2023-12-31 | 72.576.634,45 |
| 2024-01-31 | 76.510.466,7 |
| 2024-02-29 | 80.728.117,93 |
| 2024-03-31 | 83.383.715,59 |
| 2024-04-30 | 85.554.498,34 |
| 2024-05-31 | 95.791.378,91 |
| 2024-06-30 | 107.516.950,19 |
| 2024-07-31 | 112.429.610,97 |
| 2024-08-31 | 121.749.802,49 |
| 2024-09-30 | 129.699.219,63 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.170.071,4638 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 38.943.947,8874 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 92.726.889,5277 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 31.873.273,3558 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 102.952.099,3598 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.344.455,685 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 20.122.281,935 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.760.958,9702 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 5.663.136,1054 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 35.315.063,3648 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 46.241.134,8563 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 111,24 | R$ 4,2 mi | 1,53% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.067,16 | R$ 38,9 mi | 1,53% | 9,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.063,92 | R$ 92,7 mi | 1,53% | 22,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.040,79 | R$ 31,9 mi | 1,46% | 7,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.046,74 | R$ 103,0 mi | 1,46% | 25,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.779,15 | R$ 21,3 mi | 1,69% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.381,14 | R$ 20,1 mi | 1,69% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.050,36 | R$ 5,8 mi | 1,69% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.037,96 | R$ 5,7 mi | 1,61% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.052,41 | R$ 35,3 mi | 1,61% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.130,98 | R$ 46,2 mi | -22,94% | 11,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.592.003,3 |
| 30 dias | vencido | 34.046.008,42 |
| 60 dias | a vencer | 35.472.077,16 |
| 60 dias | vencido | 16.162.908,05 |
| 90 dias | a vencer | 31.131.393,8 |
| 90 dias | vencido | 6.139.772,36 |
| 120 dias | a vencer | 29.995.918,75 |
| 120 dias | vencido | 3.302.367,17 |
| 150 dias | a vencer | 26.466.478,57 |
| 150 dias | vencido | 474.426,01 |
| 180 dias | a vencer | 20.176.655,11 |
| 180 dias | vencido | 224.884,83 |
| 360 dias | a vencer | 109.448.624,04 |
| 360 dias | vencido | 1.051.664,77 |
| 720 dias | a vencer | 103.086.467,49 |
| 720 dias | vencido | 19.051,26 |
| 1080 dias | a vencer | 31.446.223,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.274.518,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 432,1 mi · vencido R$ 61,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MVG TECNOLOGIA LTDA22.942.368/0001-01 | 6,9% |
| 2 | S.A. ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA53.317.998/0001-19 | 6,7% |
| 3 | VYRA TELECOM LTDA06.650.966/0001-50 | 6,1% |
| 4 | L. D. N. DISTRIBUICAO LTDA06.959.388/0001-39 | 5,9% |
| 5 | NICNET SOLUCOES EM INTERNET LTDA38.329.922/0001-10 | 5,4% |
| 6 | TERA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA31.961.361/0001-28 | 5,3% |
| 7 | SP TEC SEGURANCA E INTELIGENCIA CIBERNETICA LTDA34.041.539/0001-00 | 4,4% |
| 8 | S. DE C. ANTUNES ENGENHARIA27.187.531/0001-91 | 3,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | R$ 999,02 | R$ 998,98 | 6 | R$ 352 mil |
| 2026-08-24 | R$ 998,27 | R$ 998,30 | 2 | R$ 499 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.014,24 | R$ 1.014,28 | 2 | R$ 667 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.016,90 | R$ 1.013,52 | 12 | R$ 27,4 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.035,76 | R$ 1.035,81 | 2 | R$ 6,3 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.015,80 | R$ 1.015,85 | 4 | R$ 2,7 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.011,52 | R$ 1.011,50 | 4 | R$ 2,9 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.056,62 | R$ 1.056,65 | 4 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.060,37 | R$ 1.060,37 | 2 | R$ 5,2 mi |