FIDC · competência 09/2026
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.721.652/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 1.913.138,17 |
| 2022-08-31 | 3.186.224,26 |
| 2022-09-30 | 5.116.554,56 |
| 2022-10-31 | 5.932.198,51 |
| 2022-11-30 | 7.092.523,82 |
| 2022-12-31 | 7.619.967,03 |
| 2023-03-31 | 11.664.825,82 |
| 2023-04-30 | 16.690.992,15 |
| 2023-05-31 | 26.356.937,16 |
| 2023-06-30 | 35.723.908,01 |
| 2023-07-31 | 42.444.946,58 |
| 2023-08-31 | 49.805.339,92 |
| 2023-09-30 | 58.425.760,91 |
| 2023-10-31 | 65.436.351,03 |
| 2023-11-30 | 69.007.834,21 |
| 2023-12-31 | 72.576.634,45 |
| 2024-01-31 | 76.510.466,7 |
| 2024-02-29 | 80.728.117,93 |
| 2024-03-31 | 83.383.715,59 |
| 2024-04-30 | 85.554.498,34 |
| 2024-05-31 | 95.791.378,91 |
| 2024-06-30 | 107.516.950,19 |
| 2024-07-31 | 112.429.610,97 |
| 2024-08-31 | 121.749.802,49 |
| 2024-09-30 | 129.699.219,63 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 38.943.946,05 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 92.726.894,2004 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 31.873.276,1101 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 102.952.103,6201 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.344.450,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 20.122.285,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.760.961,3 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 5.663.135,23 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 35.315.062,1401 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 118.429.811,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 111,24 | R$ 0,00 | 1,53% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.067,16 | R$ 38,9 mi | 1,53% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.063,92 | R$ 92,7 mi | 1,53% | 19,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.040,79 | R$ 31,9 mi | 1,46% | 6,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.046,74 | R$ 103,0 mi | 1,46% | 21,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.779,15 | R$ 21,3 mi | 1,69% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.381,14 | R$ 20,1 mi | 1,69% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.050,36 | R$ 5,8 mi | 1,69% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.037,96 | R$ 5,7 mi | 1,61% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.052,41 | R$ 35,3 mi | 1,61% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.896,59 | R$ 118,4 mi | -5,74% | 25,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 494.464.474,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 494,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.030,34 | R$ 1.030,36 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-21 | R$ 974,63 | R$ 974,67 | 2 | R$ 194 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.025,37 | R$ 1.025,39 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-09-18 | R$ 977,63 | R$ 977,64 | 2 | R$ 13,0 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.023,93 | R$ 1.023,95 | 4 | R$ 4,5 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.022,47 | R$ 1.022,50 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.018,13 | R$ 1.018,15 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-25 | R$ 999,02 | R$ 998,98 | 6 | R$ 352 mil |
| 2026-08-24 | R$ 998,27 | R$ 998,30 | 2 | R$ 499 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.014,24 | R$ 1.014,28 | 2 | R$ 667 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.016,90 | R$ 1.013,52 | 12 | R$ 27,4 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.035,76 | R$ 1.035,81 | 2 | R$ 6,3 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.015,80 | R$ 1.015,85 | 4 | R$ 2,7 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.011,52 | R$ 1.011,50 | 4 | R$ 2,9 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.056,62 | R$ 1.056,65 | 4 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.060,37 | R$ 1.060,37 | 2 | R$ 5,2 mi |