FIDC · competência 09/2026
EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
43.705.687/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 212.668.979,5 |
| 2022-08-31 | 215.266.763,76 |
| 2022-09-30 | 218.502.525,88 |
| 2022-10-31 | 224.030.814,39 |
| 2022-11-30 | 229.165.528,31 |
| 2022-12-31 | 234.906.201,24 |
| 2023-01-31 | 214.487.307,94 |
| 2023-02-28 | 219.628.715,76 |
| 2023-03-31 | 226.693.287,93 |
| 2023-04-30 | 231.563.428,66 |
| 2023-05-31 | 238.825.905,27 |
| 2023-06-30 | 245.643.914,19 |
| 2023-07-31 | 212.628.255,47 |
| 2023-08-31 | 219.212.287,42 |
| 2023-09-30 | 225.224.008,01 |
| 2023-10-31 | 231.750.663,53 |
| 2023-11-30 | 238.100.905,33 |
| 2023-12-31 | 344.116.238,93 |
| 2024-01-31 | 327.573.849,82 |
| 2024-02-29 | 334.787.877,91 |
| 2024-03-31 | 342.793.642,1 |
| 2024-04-30 | 352.223.252,58 |
| 2024-05-31 | 361.123.230,5 |
| 2024-06-30 | 369.422.569,72 |
| 2024-07-31 | 360.097.775,59 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 103.156.504,74 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 264.317.781,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.078.664,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.031,57 | R$ 103,2 mi | 0,81% | 24,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.057,27 | R$ 264,3 mi | 1,04% | 63,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.086,29 | R$ 51,1 mi | 6,45% | 12,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 320.288.073,35 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 75.693.756,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.158.589,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 397,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A03.506.307/0001-57 | 94,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.060,86 | R$ 1.060,87 | 2 | R$ 59 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.055,48 | R$ 1.055,49 | 2 | R$ 393 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.053,10 | R$ 1.053,11 | 4 | R$ 4,5 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.025,74 | R$ 1.025,75 | 2 | R$ 944 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.050,10 | R$ 1.050,11 | 4 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.048,90 | R$ 1.048,90 | 2 | R$ 21 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.044,69 | R$ 1.044,70 | 4 | R$ 1,7 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.016,94 | R$ 1.016,95 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.042,30 | R$ 1.042,31 | 4 | R$ 44 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.041,10 | R$ 1.041,11 | 2 | R$ 19 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.014,60 | R$ 1.014,61 | 2 | R$ 53 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.002,33 | R$ 1.002,34 | 2 | R$ 263 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.027,35 | R$ 1.027,36 | 2 | R$ 931 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.088,34 | R$ 1.088,34 | 6 | R$ 810 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.023,17 | R$ 1.023,18 | 4 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.022,58 | R$ 1.022,59 | 2 | R$ 505 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.084,53 | R$ 1.084,54 | 4 | R$ 865 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.081,38 | R$ 1.081,39 | 6 | R$ 932 mil |