FIDC · competência 09/2026
GRUPO AFFIX FIDC MULTISSETORIAL
43.702.427/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 1.887.579,95 |
| 2022-08-31 | 2.795.747,59 |
| 2022-09-30 | 3.294.968,37 |
| 2022-10-31 | 3.594.919,78 |
| 2022-11-30 | 4.168.587,21 |
| 2022-12-31 | 5.904.732,03 |
| 2023-01-31 | 6.040.946,69 |
| 2023-02-28 | 6.204.498 |
| 2023-03-31 | 6.324.261,2 |
| 2023-04-30 | 6.465.760 |
| 2023-05-31 | 6.501.634,12 |
| 2023-06-30 | 6.653.429,52 |
| 2023-07-31 | 6.771.668,49 |
| 2023-08-31 | 6.958.864,92 |
| 2023-09-30 | 7.081.488,2 |
| 2023-10-31 | 6.962.377,72 |
| 2023-11-30 | 6.719.210,74 |
| 2023-12-31 | 6.727.878,04 |
| 2024-01-31 | 6.604.336,04 |
| 2024-02-29 | 6.574.779,91 |
| 2024-03-31 | 6.790.298,66 |
| 2024-04-30 | 6.785.913,93 |
| 2024-05-31 | 6.546.004,19 |
| 2024-06-30 | 6.214.180,11 |
| 2024-07-31 | 6.250.005,97 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.615.237,42 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.714.660,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.561.726,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.238,14 | R$ 5,6 mi | 1,49% | 31,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.010,93 | R$ 5,7 mi | 1,57% | 31,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.699,88 | R$ 6,6 mi | 5,98% | 36,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.650.505,46 |
| 30 dias | vencido | 634.079,99 |
| 60 dias | a vencer | 1.791.876,15 |
| 60 dias | vencido | 96.284,7 |
| 90 dias | a vencer | 1.134.131,52 |
| 90 dias | vencido | 250.372,4 |
| 120 dias | a vencer | 375.822,41 |
| 120 dias | vencido | 148.632,13 |
| 150 dias | a vencer | 301.717,96 |
| 150 dias | vencido | 151.578,89 |
| 180 dias | a vencer | 236.715,96 |
| 180 dias | vencido | 73.353,84 |
| 360 dias | a vencer | 1.399.042,1 |
| 360 dias | vencido | 46.140,68 |
| 720 dias | a vencer | 769.133,88 |
| 720 dias | vencido | 255.355,5 |
| 1080 dias | a vencer | 58.281,07 |
| 1080 dias | vencido | 462.867,57 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 56.657,8 |
Total a vencer R$ 12,7 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 61.599,48 |
| 30 dias | vencido | 27.680,12 |
| 60 dias | a vencer | 45.584,36 |
| 60 dias | vencido | 24.394,13 |
| 90 dias | a vencer | 76.525,28 |
| 90 dias | vencido | 22.788,37 |
| 120 dias | a vencer | 57.137,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 40.367,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 67.539,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 97.613,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 27.754,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 512.639,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 987 mil · vencido R$ 75 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.