FIDC · competência 07/2026
GRUPO AFFIX FIDC MULTISSETORIAL
43.702.427/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 1.887.579,95 |
| 2022-08-31 | 2.795.747,59 |
| 2022-09-30 | 3.294.968,37 |
| 2022-10-31 | 3.594.919,78 |
| 2022-11-30 | 4.168.587,21 |
| 2022-12-31 | 5.904.732,03 |
| 2023-01-31 | 6.040.946,69 |
| 2023-02-28 | 6.204.498 |
| 2023-03-31 | 6.324.261,2 |
| 2023-04-30 | 6.465.760 |
| 2023-05-31 | 6.501.634,12 |
| 2023-06-30 | 6.653.429,52 |
| 2023-07-31 | 6.771.668,49 |
| 2023-08-31 | 6.958.864,92 |
| 2023-09-30 | 7.081.488,2 |
| 2023-10-31 | 6.962.377,72 |
| 2023-11-30 | 6.719.210,74 |
| 2023-12-31 | 6.727.878,04 |
| 2024-01-31 | 6.604.336,04 |
| 2024-02-29 | 6.574.779,91 |
| 2024-03-31 | 6.790.298,66 |
| 2024-04-30 | 6.785.913,93 |
| 2024-05-31 | 6.546.004,19 |
| 2024-06-30 | 6.214.180,11 |
| 2024-07-31 | 6.250.005,97 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.450.482,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.147.001,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.772.541,59 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.201,81 | R$ 5,5 mi | 1,67% | 31,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.948,84 | R$ 6,1 mi | 1,75% | 35,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.375,16 | R$ 5,8 mi | -2,94% | 33,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.010.699,89 |
| 30 dias | vencido | 825.090,95 |
| 60 dias | a vencer | 2.437.202,62 |
| 60 dias | vencido | 727.048,34 |
| 90 dias | a vencer | 685.872,77 |
| 90 dias | vencido | 135.441,69 |
| 120 dias | a vencer | 292.057,98 |
| 120 dias | vencido | 116.907,26 |
| 150 dias | a vencer | 221.423,05 |
| 150 dias | vencido | 95.268,19 |
| 180 dias | a vencer | 190.591,41 |
| 180 dias | vencido | 24.503,5 |
| 360 dias | a vencer | 959.553,09 |
| 360 dias | vencido | 27.440,03 |
| 720 dias | a vencer | 959.096,92 |
| 720 dias | vencido | 335.405,56 |
| 1080 dias | a vencer | 70.921,34 |
| 1080 dias | vencido | 461.351,55 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.698,22 |
Total a vencer R$ 11,8 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 290.479,89 |
| 30 dias | vencido | 33.564,4 |
| 60 dias | a vencer | 89.530,67 |
| 60 dias | vencido | 12.165,97 |
| 90 dias | a vencer | 59.365,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 42.004,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 70.738,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 39.202,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 186.342,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 43.611,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 534.835,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 46 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.