FIDC · competência 09/2026
FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.648.593/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 106.237 |
| 2022-01-31 | 106.237 |
| 2022-02-28 | 106.237 |
| 2022-03-31 | 106.237 |
| 2022-04-30 | 306.237 |
| 2022-05-31 | 511.121,47 |
| 2022-06-30 | 1.006.536,3 |
| 2022-07-31 | 1.509.443,14 |
| 2022-08-31 | 3.246.766,23 |
| 2022-09-30 | 4.634.910,15 |
| 2022-10-31 | 6.523.240,98 |
| 2022-11-30 | 7.983.372,66 |
| 2022-12-31 | 8.412.403,18 |
| 2023-01-31 | 9.041.468,97 |
| 2023-02-28 | 9.209.726,35 |
| 2023-03-31 | 10.080.788,72 |
| 2023-04-30 | 11.227.365,84 |
| 2023-05-31 | 11.461.771,7 |
| 2023-06-30 | 11.708.366,38 |
| 2023-07-31 | 9.862.332,97 |
| 2023-08-31 | 8.941.754,57 |
| 2023-09-30 | 10.903.284,13 |
| 2023-10-31 | 9.582.792,69 |
| 2023-11-30 | 9.385.936,29 |
| 2023-12-31 | 9.446.818,46 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.035.258,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.428.125,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.021,24 | R$ 3,0 mi | 1,57% | 68,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 193,39 | R$ 1,4 mi | 4,75% | 32,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 435.580,63 |
| 30 dias | vencido | 52.000 |
| 60 dias | a vencer | 166.328,58 |
| 60 dias | vencido | 28.830,21 |
| 90 dias | a vencer | 86.620,87 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 129.654,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.192.772,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 98.000 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 294.000 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 473 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.205.923 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.177.423,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 20.173,95 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 149.650,29 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 170 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA50.184.026/0001-05 | 53,0% |
| 2 | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA46.125.175/0001-26 | 33,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.