FIDC · competência 07/2026
QI QUATÁ FIDC
43.619.145/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 52.445.218,13 |
| 2024-01-31 | 53.146.242,71 |
| 2024-02-29 | 43.593.312,63 |
| 2024-03-31 | 44.117.048,25 |
| 2024-04-30 | 44.610.971,98 |
| 2024-05-31 | 45.104.343,86 |
| 2024-06-30 | 45.597.740,9 |
| 2024-07-31 | 46.243.711 |
| 2024-08-31 | 46.764.342,52 |
| 2024-09-30 | 47.299.099,94 |
| 2024-10-31 | 47.890.142,99 |
| 2024-11-30 | 48.383.063,98 |
| 2024-12-31 | 48.751.834,81 |
| 2025-01-31 | 49.310.567,67 |
| 2025-02-28 | 49.949.894,36 |
| 2025-03-31 | 44.504.928,36 |
| 2025-04-30 | 40.095.707,56 |
| 2025-05-31 | 40.649.240,56 |
| 2025-06-30 | 41.214.787,17 |
| 2025-07-31 | 36.851.577,44 |
| 2025-08-31 | 37.315.326,28 |
| 2025-09-30 | 35.345.748,89 |
| 2025-10-31 | 30.954.213,26 |
| 2025-11-30 | 31.353.854,01 |
| 2025-12-31 | 20.282.869,67 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,45 | R$ 20,9 mi | 1,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.690,06 |
| 30 dias | vencido | 19.590,37 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 24.133,66 |
| 90 dias | a vencer | 32.903,8 |
| 90 dias | vencido | 28.642,23 |
| 120 dias | a vencer | 40.768,04 |
| 120 dias | vencido | 22.649,1 |
| 150 dias | a vencer | 403.612,94 |
| 150 dias | vencido | 23.061,12 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 25.222,49 |
| 360 dias | a vencer | 617.453,27 |
| 360 dias | vencido | 62.181,47 |
| 720 dias | a vencer | 386.200,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 141.355,29 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.903,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 169.562,97 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 516 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II11.198.684/0001-02 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.