FIDC · competência 07/2026
TALÓ 1 FIDC
43.616.659/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 300.802.046,35 |
| 2022-06-30 | 303.322.702,77 |
| 2022-07-31 | 299.786.455,74 |
| 2022-08-31 | 303.373.308,6 |
| 2022-09-30 | 307.124.741,31 |
| 2022-10-31 | 310.768.817,75 |
| 2022-11-30 | 300.004.908,99 |
| 2022-12-31 | 304.159.925,73 |
| 2023-01-31 | 308.621.019,02 |
| 2023-02-28 | 312.464.946,84 |
| 2023-03-31 | 317.329.172,56 |
| 2023-04-30 | 321.339.305,21 |
| 2023-05-31 | 325.842.664,96 |
| 2023-06-30 | 330.543.597,05 |
| 2023-07-31 | 303.090.111,57 |
| 2023-08-31 | 256.766.989,91 |
| 2023-09-30 | 260.223.067,19 |
| 2023-10-31 | 263.025.224,96 |
| 2023-11-30 | 258.352.323,5 |
| 2023-12-31 | 261.060.045,45 |
| 2024-01-31 | 264.846.710,61 |
| 2024-02-29 | 267.271.460,35 |
| 2024-03-31 | 269.707.453,39 |
| 2024-04-30 | 272.652.898,39 |
| 2024-05-31 | 276.080.979,68 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 263,13 | R$ 6,1 mi | -12,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.798.455,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.102.232,15 |
| 360 dias | a vencer | 1.623.829,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,4 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.