FIDC · competência 07/2026
FIDC COMPLEMENTAR AUTO-FORD
43.489.824/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 170.696.723,64 |
| 2021-11-30 | 283.053.493,73 |
| 2021-12-31 | 446.243.023,91 |
| 2022-01-31 | 450.387.400,43 |
| 2022-02-28 | 454.181.204,54 |
| 2022-03-31 | 458.464.458,14 |
| 2022-04-30 | 462.785.055,96 |
| 2022-05-31 | 467.692.889,96 |
| 2022-06-30 | 472.723.826,51 |
| 2022-07-31 | 477.894.455,22 |
| 2022-08-31 | 482.493.672,76 |
| 2022-09-30 | 508.403.374,73 |
| 2022-10-31 | 539.381.351,54 |
| 2022-11-30 | 545.146.681,21 |
| 2022-12-31 | 551.189.453,94 |
| 2023-01-31 | 607.856.937,54 |
| 2023-02-28 | 613.757.735,99 |
| 2023-03-31 | 620.892.578,3 |
| 2023-04-30 | 627.323.355,19 |
| 2023-05-31 | 634.525.402,08 |
| 2023-06-30 | 641.401.778,08 |
| 2023-07-31 | 648.228.795,21 |
| 2023-08-31 | 484.988.935,6 |
| 2023-09-30 | 623.835.141,9 |
| 2023-10-31 | 627.715.682,25 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 185,57 | R$ 1,91 bi | 1,21% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.242.679,48 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 59.172.297,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 67.241.190,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 174.162.547,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 599.337.463,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 258.582.545,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,18 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA03.470.727/0016-07 | 28,5% |
| 2 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA03.470.727/0041-18 | 28,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.