FIDC · competência 07/2026
FIDC OUZE
43.444.591/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 30.298.476,67 |
| 2022-09-30 | 30.780.987,38 |
| 2022-10-31 | 31.287.293,97 |
| 2022-11-30 | 16.976.137,98 |
| 2022-12-31 | 3.351.224,04 |
| 2023-01-31 | 4.700.760,06 |
| 2023-02-28 | 16.847.961,2 |
| 2023-03-31 | 16.980.197,66 |
| 2023-04-30 | 17.162.230,65 |
| 2023-05-31 | 17.378.930,29 |
| 2023-06-30 | 17.535.643,89 |
| 2023-07-31 | 18.016.934,41 |
| 2023-08-31 | 20.177.344,68 |
| 2023-09-30 | 20.469.335,54 |
| 2023-10-31 | 20.767.842,48 |
| 2023-11-30 | 21.365.992,12 |
| 2023-12-31 | 21.568.910,19 |
| 2024-01-31 | 21.648.886,46 |
| 2024-02-29 | 17.928.239,81 |
| 2024-03-31 | 17.725.950,72 |
| 2024-04-30 | 17.937.704,83 |
| 2024-05-31 | 17.409.517,28 |
| 2024-06-30 | 17.612.547,84 |
| 2024-07-31 | 17.886.200,96 |
| 2024-08-31 | 18.153.756,81 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 271,80 | R$ 8,9 mi | -0,34% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 51,6 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.844,35 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 4.021,9 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 8.359,48 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 149.329,84 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.247.553,71 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.826.075,47 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 11.171.149,82 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 17,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.