FIDC · competência 07/2026
OMEGA FIDC NP
43.444.545/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 81.019.275,84 |
| 2025-04-30 | 82.364.757,12 |
| 2025-05-31 | 83.832.438,85 |
| 2025-06-30 | 85.198.669,55 |
| 2025-07-31 | 86.859.903,96 |
| 2025-08-31 | 88.394.893,75 |
| 2025-09-30 | 90.034.667,34 |
| 2025-10-31 | 92.528.498,11 |
| 2025-11-30 | 94.076.835,02 |
| 2025-12-31 | 95.812.832,11 |
| 2026-01-31 | 97.515.525,85 |
| 2026-02-28 | 99.002.799,87 |
| 2026-03-31 | 100.765.258,53 |
| 2026-04-30 | 102.487.314,14 |
| 2026-05-31 | 104.196.811,28 |
| 2026-06-30 | 104.809.770,54 |
| 2026-07-31 | 104.611.300,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.308,79 | R$ 104,6 mi | -0,19% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.325.173,33 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 6.639.644,08 |
| 150 dias | a vencer | 106.444,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 20.357.228,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.647.268,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 30.739.726,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 39.706.631,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,9 mi · vencido R$ 6,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.